基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续稳定的稳健回报。 （一）稳健回报策略 1、稳健回报以风险管理为主要目的，在努力控制波动的前提下，实现稳定收益。组合中的资产在建立头寸时会评估潜在的预期收益。 2、战略资产配置与灵活的战术资产配置相结合的资产配置策略：以资产的分散管理极端风险，以资产的价... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.628亿份
  • 净资产 0.083亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.628亿份
  • 成立日期2021-01-29
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-14日: 1.0117 9-30日: 1.0117 9-23日: 1.0116 9-22日: 1.0104 9-21日: 1.0103

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浙商智多益稳健一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1791,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0050元,排名第7576名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    376/2313

  • 1.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    204/1809

  • -0.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    795/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.8% -0.5% %
排名 1102/1923 --/1520 376/1861 204/1809 795/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 2.50% 825.93% 527
2 日月股份 1.78% 87.37% 23
3 苏泊尔 1.44% 300.00% 50
4 招商银行 0.86% 330.00% 1508
5 金禾实业 0.77% 32.76% 84
6 吉祥航空 0.75% 114.29% 52
7 瀚蓝环境 0.72% 53.19% 41
8 宁波银行 0.67% 6.35% 860
9 万科A 0.57% 111.11% 547
10 中国建筑 0.57% -- 372
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商智多

    单位净值：1.0117

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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