基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
赵柳燕的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第762位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.20%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3254
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-12-08
  • 更新日期2024-07-26
  • 基金经理 赵柳燕 牛冠群
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.270%  20日平均：2.011%  60日平均：2.011%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中浙商日添利A在货币型基金中净值增长率排名第681,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    318/857

  • 0.9
    0.9
    -5.9
    近六月

    676/829

  • 1.6
    1.8
    -5.1
    近一年

    684/828

  • 1.2
    1.3
    -3.5
    今年以来

    661/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.2% 0.5% 0.9% 1.6% 5.8%
排名 460/834 661/764 385/829 676/829 684/828 555/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24渤海银行CD094 14.92% -- 10
2 24光大银行CD112 9.95% -- 2
3 24农业银行CD162 9.95% -- 16
4 23华夏银行CD235 9.95% -- 4
5 19国开08 5.17% 21.65% 200
截止：2024-06-30

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