基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 1、资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台，对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析，对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究，形成对各类别资产未... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浙商惠民纯债A
  • 166803
  • 单位净值 (2022-12-02)
  • 0.9759 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 0.9759 25日: 0.9759 18日: 0.9759 11日: 0.9759 04日: 0.9759

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中浙商惠民纯债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.6
    -3.8
    近一月

    3528/3779

  • -2.5
    1.9
    -1.2
    近六月

    3570/3635

  • -2.6
    2.6
    -5.6
    近一年

    3141/3233

  • 1.9
    -0.1
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.2% -2.5% -2.6% %
排名 1651/3906 --/3333 3705/3787 3570/3635 3141/3233 --/2041
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债01 43.83% -- 2
2 22国债14 43.30% -- 2
截止：2022-09-27

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