基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
朱靖宇的综合业绩目前在全部3496位基金经理中排名第1260位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额51.500亿份
  • 净资产 82.139亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额51.500亿份
  • 成立日期2020-09-10
  • 基金经理 朱靖宇 赵柳燕
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-27日: 1.0296 1-24日: 1.0294 1-17日: 1.0291 1-10日: 1.0287 1-03日: 1.0282

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浙商惠隆39个月定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3463,排名靠后。该基金累计分红8次,共计分红0.1113元,排名第4239名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    280/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1397/3794

  • 0.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    2750/3419

  • 1.7
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2536/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.7% 0.9% 1.8% 0.9% 2.0%
排名 396/4075 2536/3337 427/3907 1397/3794 2750/3419 1952/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开02 47.69% -0.21% 205
2 22农发02 21.92% -0.23% 85
3 23青岛银行绿债01 9.15% -2.45% 6
4 23中国银行三农债01 8.92% -2.41% 1
5 23工商银行绿色金融债02 8.44% -2.31% 3
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商惠隆

    单位净值：1.0213

    近一月涨幅：0.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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