基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 李瑾懿
李瑾懿的综合业绩目前在全部2223位基金经理中排名第1991位,排位靠后,请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大:0.0%最小:0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数,它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大,说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、封闭期投资策略 封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 基金投资含回售权的债券时,... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2019-11-29
  • 到期日期--
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 李瑾懿 (中加基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 工业4B 1.190¥ 119.00% --
2 弘盈A 1.242¥ 100.40% --
3 酒B 0.818¥ 64.31% --
4 高铁B级 0.202¥ 48.48% --
5 中期企债 0.523¥ 45.16% --
6 南方永利 0.416¥ 37.31% --
7 信息安B 0.423¥ 33.07% --
8 互联B级 0.347¥ 28.25% --
9 互联B 0.283¥ 25.61% --
10 新能B级 0.302¥ 23.47% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    18.7
    近一月

    232/2246

  • 1.4
    1.3
    13.6
    近六月

    570/1977

  • 3.5
    24.2
    近一年

    --/1552

  • 1.5
    1.1
    15.1
    今年以来

    636/1811

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.5% 0.7% 1.4% % %
排名 685/2337 636/1811 195/2145 570/1977 --/1552 --/626
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
融通增益债C 4.88% 王超 
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
国投瑞银顺悦债券 2.66% 徐栋 
博时富海纯债债券 2.14%
中银聚利半年定开 1.93% 陈玮 
万家可转债债券A 1.68% 陈佳昀 
万家可转债债券C 1.67% 陈佳昀 

最近一年中中加享润两年债券无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18农发12 34.95% -- 55
2 14国开28 12.94% -- 3
3 国开1805 12.05% -- 139
4 18民生银行01 9.74% -- 28
5 18浙商银行01 5.75% -- 24
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度: