基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.065亿份
  • 净资产 0.152亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.065亿份
  • 成立日期2022-01-04
  • 基金经理
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.0771 2-01日: 1.0771 1-28日: 1.0771 1-27日: 1.0771 1-26日: 1.0771

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中加邮益一年持有混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第854,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1388/2313

  • 0.9
    -0.9
    -5.9
    近六月

    488/1809

  • 1.8
    -1.2
    -5.1
    近一年

    363/1688

  • 2.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    197/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% -1.3% 0.9% 1.8% %
排名 1432/1923 197/1520 1130/1861 488/1809 363/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中际旭创 1.39% -- 2453
2 华友钴业 1.29% -- 1392
3 有友食品 1.21% -- 319
4 花园生物 0.95% -- 222
5 光环新网 0.93% -- 864
6 先导智能 0.92% -- 896
7 云图控股 0.91% -- 381
8 三祥新材 0.90% -- 112
9 焦点科技 0.90% -- 632
10 川环科技 0.77% -- 104
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加邮益

    单位净值：1.0115

    近一月涨幅：-1.84%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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