基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-06-30
  • 基金经理
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-13日: 1.0464 9-06日: 1.0466 8-30日: 1.0473 8-23日: 1.0472 8-16日: 1.0474

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中加聚优一年混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1772,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1755/2313

  • -0.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1013/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    611/1688

  • 0.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    785/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% 0.3% -1.3% -0.7% 0.4% %
排名 1838/1923 785/1520 1104/1861 1013/1809 611/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国海油 0.54% 58.82% 1942
2 美的集团 0.53% -14.52% 3410
3 嘉友国际 0.37% -- 680
4 中国石化 0.37% 8.82% 1268
5 牧原股份 0.37% 0.00% 1420
6 华能国际 0.36% -- 985
7 福能股份 0.35% -- 531
8 国电南瑞 0.32% -- 1233
9 招商公路 0.30% -- 812
10 中国神华 0.25% -- 2097
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加聚优

    单位净值：1.0464

    近一月涨幅：-0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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