基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
袁素的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1674位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括： （1）短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中加货币A
  • 000331
  • 7日年化收益率1.03%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.2612
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-10-21
  • 更新日期2026-10-29
  • 基金经理 袁素
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.150%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.021%  20日平均：0.987%  60日平均：0.987%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中中加货币A在货币型基金中净值增长率排名第605,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.1
    -1.2
    近一月

    658/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    477/829

  • 1.8
    1.8
    -5.1
    近一年

    571/828

  • 1.3
    1.3
    -3.5
    今年以来

    502/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% 0.5% 1.0% 1.8% 5.6%
排名 434/834 502/764 389/829 477/829 571/828 579/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26工商银行CD065 3.02% -0.66% 12
2 26大连银行CD082 1.90% -0.52% 4
3 25农业银行CD431 1.90% -- 6
4 26工商银行CD111 1.90% -- 50
5 26天津银行CD110 1.90% -0.52% 9
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加货币

    七日年化： 1.34%

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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