基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李瑾懿的综合业绩目前在全部2223位基金经理中排名第1991位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-14
  • 基金经理 李瑾懿
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.15%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 0.9952 14日: 0.9941 13日: 0.9932 10日: 0.9952 09日: 0.9953

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
兴业地债 9885.04% 杨逸君 
可转债B 3.83% 王文华 
转债B级 1.42% 孙慧  王智伟 
十年债 0.35% 陈斯扬 
活跃国债 0.29% 成钧 
银华中债-10年期金融债指数A 0.28% 瞿灿 
银华中债-10年期金融债指数C 0.28% 瞿灿 
亚债中国C 0.27% 张海静 
亚债中国A 0.26% 张海静 
十年国债 0.25% 王玉  艾小军 
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%

最近一年中中加1-3年政金债指数无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.4
    18.7
    近一月

    127/242

  • 0.9
    13.6
    近六月

    --/195

  • 3.4
    24.2
    近一年

    --/145

  • 1.1
    15.1
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % % % % %
排名 93/257 --/170 --/206 --/195 --/145 --/51
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
暂无数据

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  • 中加1-

    单位净值：0.9952

    近一月涨幅：-0.67%

  • 工银中证

    单位净值：5.1039

    近一月涨幅：409.98%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 深成指B

    单位净值：0.35

    近一月涨幅：240.80%

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