基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 I封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.002亿份
  • 净资产 8.244亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.002亿份
  • 成立日期2016-11-11
  • 基金经理
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-23日: 1.1195 2-20日: 1.1194 2-13日: 1.1191 2-06日: 1.1175 1-29日: 1.1160

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中加纯债两年债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第971,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.2442元,排名第2503名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    380/3901

  • 2.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    463/3794

  • 0.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2784/3419

  • 4.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    239/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 4.0% 1.0% 2.4% 0.8% -2.1%
排名 504/4075 239/3337 332/3907 463/3794 2784/3419 2167/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开10 6.46% -- 65
2 21兴业银行二级02 6.41% 66.49% 68
3 22建设银行二级01 6.30% -- 31
4 22中国银行二级01 5.06% -- 37
5 24怀化高新SCP001 4.93% 0.41% 2
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加纯债

    单位净值：1.1109

    近一月涨幅：-0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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