基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
于跃的综合业绩目前在全部3908位基金经理中排名第2572位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中加纯债债券
  • 000914
  • 单位净值 (2026-08-28)
  • 1.0533 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.012亿份
  • 净资产 83.115亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.012亿份
  • 成立日期2014-12-17
  • 基金经理 于跃
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-28日: 1.0533 8-27日: 1.0532 8-26日: 1.0534 8-25日: 1.0535 8-24日: 1.0535

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中中加纯债债券在长期纯债型基金中净值增长率排名第185,排名中间。该基金累计分红10次,共计分红0.3899元,排名第1557名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    91/370

  • 2.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    31/371

  • 3.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    39/368

  • 4.3
    2.4
    -3.5
    今年以来

    20/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.3% 0.9% 2.8% 3.8% 14.3%
排名 198/377 20/240 57/374 31/371 39/368 19/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26超长特别国债02 6.97% -- 309
2 26国开05 3.68% -- 532
3 24工行二级资本债02BC 3.25% -0.31% 41
4 24渤海银行二级资本债01 2.98% -2.61% 49
5 23中行二级资本债03A 2.69% -- 37
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加纯债

    单位净值：1.0785

    近一月涨幅：-0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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