基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等。 1、利率预期与久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.701亿份
  • 净资产 0.171亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.168亿份
  • 成立日期2020-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.019 08日: 1.019 07日: 1.0188 28日: 1.0184 27日: 1.0182

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中宝盈盈顺纯债债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.6
    -3.8
    近一月

    3449/3779

  • 0.5
    1.9
    -1.2
    近六月

    3183/3635

  • 9.8
    2.6
    -5.6
    近一年

    45/3233

  • 1.9
    -0.1
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.5% 9.8% %
排名 1626/3906 --/3333 3366/3787 3183/3635 45/3233 --/2041
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债01 63.35% -20.00% 1025
截止：2021-12-31

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