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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 09日: 1.019 08日: 1.019 07日: 1.0188 28日: 1.0184 27日: 1.0182

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 09日: 1.019 08日: 1.019 07日: 1.0188 28日: 1.0184 27日: 1.0182
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中宝盈盈顺纯债债券A无交易。该基金无分红信息。
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3183/3635
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--/3333
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.3% | 0.5% | 9.8% | % |
排名 | 1626/3906 | --/3333 | 3366/3787 | 3183/3635 | 45/3233 | --/2041 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国债01 | 63.35% | -20.00% | 1025 |