基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售期限）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-07
  • 基金经理
  • 管理人 前海开源基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-28日: 1.0034 7-27日: 1.0034 7-26日: 1.0034 7-25日: 1.0035 7-22日: 1.0036

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中前海开源惠泽两年定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3257,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.053元,排名第5696名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3835/3901

  • -1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3676/3794

  • -0.3
    2.0
    -5.1
    近一年

    3046/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -0.8% -1.6% -0.3% %
排名 43/4075 --/3337 3656/3907 3676/3794 3046/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22进出669 11.98% -- 13
2 19江苏11 9.27% 1.53% 1
3 19杭州银行债 9.24% -- 6
4 19北京22 5.15% -- 1
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 前海开源

    单位净值：1.0034

    近一月涨幅：-1.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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