基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
梁溥森的综合业绩目前在全部2931位基金经理中排名第269位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.264亿份
  • 净资产 3.014亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.888亿份
  • 成立日期2014-06-17
  • 基金经理 梁溥森
  • 管理人 前海开源基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.6598 07日: 1.6592 06日: 1.6632 05日: 1.6545 02日: 1.6253

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中前海沪深300在复制指数型基金中净值增长率排名第278,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.37元,排名第779名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    3.3
    5.6
    近一月

    588/1723

  • -3.6
    -0.3
    -6.0
    近六月

    865/1610

  • -16.2
    -9.5
    -20.8
    近一年

    701/1449

  • -15.7
    -16.7
    -20.1
    今年以来

    411/1110

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -15.7% -1.7% -3.6% -16.2% 34.1%
排名 719/1744 411/1110 989/1687 865/1610 701/1449 174/807
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.15% 9.82% 3324
2 宁德时代 2.99% -8.84% 2432
3 中国平安 2.42% 10.00% 647
4 招商银行 2.20% -5.17% 969
5 五粮液 1.72% -2.27% 1299
6 隆基绿能 1.57% -12.29% 1312
7 长江电力 1.35% 15.38% 650
8 美的集团 1.30% 0.00% 620
9 兴业银行 1.27% -1.55% 598
10 比亚迪 1.24% -7.46% 976
截止：2022-09-30

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