基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、... [详细]
  • 大农业B
  • 150254
  • 单位净值 (2016-07-19)
  • 0.8170 (-0.73%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-04
  • 到期日期2016-07-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (前海开源基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.976¥ 212.70% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.761¥ 64.27% --
5 高铁B级 0.152¥ 42.30% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.337¥ 25.22% --
8 高铁B端 0.168¥ 21.17% --
9 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
10 SW医药B 0.187¥ 19.59% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 14.1
    -2.0
    0.6
    近一月

    18/1083

  • 14.0
    23.8
    30.5
    近六月

    679/1023

  • -17.6
    18.8
    20.4
    近一年

    837/909

  • 15.6
    14.9
    今年以来

    --/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % 5.3% 14.0% -17.6% %
排名 1018/1090 --/867 718/1065 679/1023 837/909 --/678
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中大农业B在复制指数型基金中净值增长率排名第825,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 双汇发展 4.51% 1.12% 3
2 新希望 3.90% -0.51% 3
3 大北农 3.83% 0.00% 3
4 生物股份 3.65% 1.96% 3
5 盐湖股份 3.36% -5.08% 3
6 圣农发展 2.92% 8.96% 3
7 中粮屯河 2.84% 4.41% 3
8 金正大 2.78% -0.36% 3
9 华邦健康 2.75% -2.48% 3
10 隆平高科 2.53% -0.39% 3
截止:2016-07-19
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 大农业B

    单位净值:0.817

    近一月涨幅:14.11%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00