基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 大农业B
  • 150254
  • 单位净值 (2016-07-19)
  • 0.8170 (-0.73%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-06-04
  • 到期日期2016-07-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (前海开源基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 14.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    41/1864

  • 14.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    165/1752

  • -17.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1435/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % 5.3% 14.0% -17.6% %
排名 1582/1902 --/1298 180/1834 165/1752 1435/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中大农业B在复制指数型基金中净值增长率排名第1348,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 双汇发展 4.51% 1.12% 3
2 新希望 3.90% -0.51% 3
3 大北农 3.83% 0.00% 3
4 生物股份 3.65% 1.96% 3
5 盐湖股份 3.36% -5.08% 3
6 圣农发展 2.92% 8.96% 3
7 中粮糖业 2.84% 4.41% 3
8 ST金正 2.78% -0.36% 3
9 华邦健康 2.75% -2.48% 3
10 隆平高科 2.53% -0.39% 3
截止：2016-07-19

基金比试台

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00