基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、... [详细]
  • 中航军A
  • 150221
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.0250 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.022
  • 升贴水率-2.15%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-03-30
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (前海开源基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    5.1
    8.8
    近一月

    752/1058

  • -0.7
    12.7
    18.3
    近六月

    802/992

  • -3.8
    23.0
    30.4
    近一年

    780/894

  • 3.7
    4.3
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% -0.7% -3.8% -3.8%
排名 433/1126 --/692 686/1016 802/992 780/894 516/617
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中航军A在复制指数型基金中净值增长率排名第597,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 航发动力 6.57% 34.91% 90
2 中航飞机 5.78% 2.66% 36
3 中航光电 5.77% 10.11% 96
4 中航沈飞 5.36% 68.55% 70
5 航天发展 4.86% 20.00% 83
6 中国软件 4.29% -21.57% 31
7 中直股份 3.97% 43.32% 36
8 振华科技 3.83% 103.72% 39
9 中航机电 3.81% 16.16% 99
10 航天电器 3.74% 76.42% 85
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
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  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00