基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
梁溥森的综合业绩目前在全部3622位基金经理中排名第38位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金力争份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中证健康
  • 164401
  • 单位净值 (2025-07-04)
  • 0.7413 (-0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.530亿份
  • 净资产 0.545亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.530亿份
  • 成立日期2015-04-16
  • 基金经理 梁溥森
  • 管理人 前海开源基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 0.7413 7-03日: 0.7421 7-02日: 0.7384 7-01日: 0.7383 6-30日: 0.7340

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中证健康在复制指数型基金中净值增长率排名第1029,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    968/1864

  • -11.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1440/1752

  • -10.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    1258/1640

  • -10.7
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1004/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -10.7% -5.9% -11.7% -10.3% %
排名 708/1902 1004/1298 1141/1834 1440/1752 1258/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 惠城环保 1.64% 54.72% 19
2 妙可蓝多 1.25% 23.76% 29
3 奥普特 1.22% 16.19% 10
4 凌云光 1.17% 30.00% 4
5 盈峰环境 1.16% 17.17% 5
6 道通科技 1.16% 11.54% 34
7 药明康德 1.12% 21.74% 627
8 新乳业 1.10% 1.85% 20
9 海大集团 1.06% 1.92% 285
10 西子洁能 1.06% 13.98% 5
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中证健康

    单位净值：0.706

    近一月涨幅：-1.88%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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