基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究,综合分析宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率变化趋势、债券的流动性以及信用风险变化等因素,结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,运用定量分析方法,深入挖掘... [详细]
  • 德邦锐祥债券A
  • 010917
  • 单位净值 (2022-11-24)
  • 1.0426 (0.05%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额29.997亿份
  • 净资产 0.023亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.022亿份
  • 成立日期2021-04-14
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0426 23日: 1.0421 22日: 1.042 21日: 1.0421 18日: 1.042

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.4
    3.1
    近一月

    335/3477

  • 3.9
    0.9
    -5.4
    近六月

    64/3279

  • 5.7
    2.3
    -21.1
    近一年

    75/2964

  • 5.3
    1.9
    -21.9
    今年以来

    31/2772

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 5.3% 3.5% 3.9% 5.7% %
排名 315/3667 31/2772 47/3456 64/3279 75/2964 --/1680
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 03国债⑶ 82.88% -0.99% 168
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 德邦锐祥

    单位净值:1.0426

    近一月涨幅:0.27%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0044

    近一月涨幅:118.68%

研究报告

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