基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李晓彬的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第2722位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 平安日鑫D
  • 024897
  • 7日年化收益率1.25%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3564
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-07-14
  • 更新日期2026-10-28
  • 基金经理 李晓彬 罗薇
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.150%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.261%  20日平均：1.257%  60日平均：1.257%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26建设银行CD157 1.43% -25.52% 49
2 26工商银行CD114 1.43% -7.14% 50
3 26江苏银行CD028 1.14% -25.97% 16
4 26中国银行CD021 1.14% -25.97% 49
5 26中国银行CD006 1.14% -0.87% 65
截止：2026-09-30

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