平安日鑫A(003034) - 行情中心 - 搜狐基金

最近浏览
我的基金

基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

罗薇的综合业绩目前在全部3209位基金经理中排名第1256位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

平安日鑫A
003034
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率2.46%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额30.069亿份
净资产 774.370亿元
每万份收益0.6970
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额774.370亿份
成立日期2016-09-23
更新日期2023-09-28
基金经理 罗薇李可颖
管理人 平安基金
管理费率0.15%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：2.012% 20日平均：2.026% 60日平均：2.026%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
创金合信货币E	0.08%	谢创郑振源
创金合信货币C	0.08%	谢创郑振源
创金合信货币A	0.08%	谢创郑振源
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
银华日利	0.06%	王树丽
海富通现金A	0.05%
国联货币C	0.04%	李倩
国联货币A	0.04%	李倩

最近一年中平安日鑫A在货币型基金中净值增长率排名第49,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
新兴平安	1.2989	1.32%
平安科技创新混合A	1.2286	1.27%
平安科技创新混合C	1.1941	1.26%
平安灵活配置混合A	1.2749	1.21%
平安灵活配置混合C	1.2630	1.20%
平安优势产业混合C	1.8001	1.07%
平安优势产业混合A	1.8804	1.07%
平安成长龙头1年持有混合A	0.6906	1.02%
平安价值成长混合C	0.7918	1.01%
平安价值成长混合A	0.8111	1.01%
平安成长龙头1年持有混合C	0.6805	1.01%
平安优势领航1年持有混合C	0.6820	0.99%
平安优势领航1年持有混合A	0.6936	0.99%
平安优势回报1年持有混合A	0.6682	0.97%
平安睿享成长混合A	0.6868	0.97%
平安睿享成长混合C	0.6751	0.97%
平安睿享文娱混合C	1.9070	0.95%
平安睿享文娱混合A	2.0280	0.95%
平安优势回报1年持有混合C	0.6570	0.95%
消费电子	0.6702	0.90%
平安新鑫C	2.1650	0.89%
平安研究优选混合A	0.8622	0.88%
平安研究精选混合C	0.8489	0.87%
平安研究优选混合C	0.8586	0.87%
平安研究精选混合A	0.8651	0.86%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8778	0.86%
平安中证沪港深高股息	0.9802	0.85%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8735	0.85%
平安新鑫A	2.2480	0.85%
2000指数ETF	1.0006	0.78%
AIETF	1.1771	0.56%
平安先锋	1.6250	0.49%
平安中证500指数增强A	1.0784	0.30%
平安中证500指数增强C	1.0603	0.29%
平安500	5.9454	0.28%
平安500ETF联接A	1.3302	0.27%
平安500ETF联接C	1.3235	0.27%
鼎泰LOF	1.4151	0.25%
平安双债添益债券A	1.2966	0.20%
平安双债添益债券C	1.3173	0.20%
平安新鑫优选混合C	1.0025	0.19%
平安新鑫优选混合A	1.0035	0.19%
平安恒泽混合A	1.0243	0.18%
平安恒泽混合C	1.0080	0.18%
平安双季增享6个月持有债券C	0.9446	0.15%
平安双季增享6个月持有债券A	0.9537	0.15%
平安可转债A	1.1181	0.15%
平安可转债C	1.0998	0.15%
活跃国债	109.7908	0.14%
平安匠心优选混合A	0.9391	0.13%
平安鑫瑞混合C	0.9492	0.13%
平安鑫瑞混合A	0.9570	0.13%
平安惠隆纯债C	1.0374	0.13%
平安惠金定开债A	1.2259	0.13%
平安核心优势混合A	1.6714	0.13%
平安匠心优选混合C	0.9128	0.12%
平安瑞兴一年定开混合C	1.1307	0.12%
平安惠隆纯债A	1.0516	0.12%
平安核心优势混合C	1.6032	0.12%
平安惠金定开债C	1.2198	0.12%
平安季享裕定开债E	1.0568	0.11%
平安季享裕定开债C	1.0568	0.11%
平安季享裕定开债A	1.0604	0.11%
平安瑞兴一年定开混合A	1.1473	0.11%
平安惠泰纯债	1.0706	0.10%
平安价值回报混合A	0.8939	0.10%
平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1336	0.10%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1489	0.10%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0522	0.10%
平安合正	1.0244	0.10%
平安恒鑫混合A	0.9726	0.10%
平安惠韵纯债A	1.0404	0.10%
平安添润债券A	0.9891	0.10%
平安添润债券C	0.9858	0.10%
平安惠智纯债	1.0852	0.09%
平安价值回报混合C	0.8835	0.09%
平安鑫享A	1.4754	0.09%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.0551	0.09%
平安惠盈C	1.1700	0.09%
平安恒鑫混合C	0.9597	0.09%
平安鑫享E	1.4693	0.09%
平安惠韵纯债C	1.0330	0.09%
平安惠盈A	1.1840	0.08%
平安鑫享C	1.4510	0.08%
平安安盈灵活配置混合A	2.0582	0.08%
平安惠诚债券	1.0397	0.08%
平安惠铭纯债	1.0943	0.08%
平安惠享纯债C	1.0712	0.08%
平安合锦定开债	1.0112	0.08%
平安合聚定开债	1.0054	0.08%
平安合悦定开债	1.0635	0.08%
平安合颖定开债	1.0222	0.08%
平安安盈灵活配置混合C	2.0406	0.08%
平安惠鸿纯债	1.0565	0.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0801	0.08%
平安惠享纯债A	1.0842	0.08%
平安添裕债券C	0.9652	0.07%
平安合进1年定开债	1.0242	0.07%
平安双季盈6个月持有债券C	1.0688	0.07%
平安双季盈6个月持有债券A	1.0738	0.07%
平安添利债C	1.0853	0.07%
平安添利债A	1.0908	0.07%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0693	0.07%
平安双盈添益债券A	1.0363	0.07%
平安双盈添益债券C	1.0328	0.07%
平安合丰定开债	1.0783	0.07%
平安合意定开债	1.0176	0.07%
平安中债1-3年国开债指数A	1.0405	0.07%
平安利率债A	1.0170	0.07%
平安利率债C	1.0183	0.07%
平安3-5年期政策性金融债债券C	1.0772	0.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0692	0.07%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0562	0.07%
平安惠利纯债	1.0690	0.07%
国开0-3ETF	101.9040	0.07%
平安惠文纯债	1.0747	0.07%
平安惠涌纯债	1.1109	0.07%
平安合禧1年定开债发起式	1.0306	0.07%
平安鼎信债券	0.9598	0.06%
平安中证光伏产业指数A	0.6852	0.06%
平安添裕债券A	0.9779	0.06%
平安安心灵活配置混合A	0.9548	0.06%
平安安享灵活配置混合C	1.1525	0.06%
平安安享灵活配置混合A	1.1565	0.06%
光伏产业	0.8364	0.06%
平安惠聚债券	1.0751	0.06%
平安合兴1年定开债	1.0430	0.06%
平安估值优势混合A	1.2632	0.06%
平安估值优势混合C	1.2530	0.06%
平安高等级债E	1.0618	0.06%
平安合顺1年定开债发起式	1.0202	0.06%
平安合享1年定开债	1.0171	0.06%
平安安心灵活配置混合C	0.9511	0.06%
平安高等级债A	1.0492	0.06%
平安惠锦债券	1.0330	0.06%
平安合瑞定开债	1.0763	0.06%
平安合慧定开债	1.0779	0.06%
平安惠融纯债	1.1192	0.06%
平安中债1-3年国开债指数C	1.0566	0.06%
平安合信定开债	1.0875	0.06%
平安惠禧纯债A	1.0016	0.06%
平安惠禧纯债C	1.0009	0.06%
平安季添盈定开债E	1.1010	0.06%
平安季添盈定开债C	1.1016	0.06%
平安季添盈定开债A	1.1077	0.06%
平安惠悦纯债	1.0855	0.06%
平安合泰定开债	1.0644	0.06%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.0677	0.06%
平安合润定开债	1.0456	0.05%
平安合盛定开债	1.0196	0.05%
平安季开鑫定开债A	1.2284	0.05%
平安季开鑫定开债C	1.2258	0.05%
平安惠合纯债	1.0985	0.05%
平安惠信3个月定开债C	1.0183	0.05%
平安惠信3个月定开债A	1.0127	0.05%
平安元丰中短债债券A	1.1015	0.05%
平安元丰中短债债券E	1.0922	0.05%
平安元丰中短债债券C	1.0409	0.05%
平安惠润纯债	1.0425	0.05%
平安惠兴债券	1.0438	0.05%
平安季季享3个月持有债券C	1.0778	0.05%
平安瑞尚六个月持有混合C	0.9162	0.05%
平安季季享3个月持有债券A	1.0848	0.05%
平安瑞尚六个月持有混合A	0.9290	0.05%
平安增鑫六个月定开债E	1.0433	0.05%
平安高等级债C	1.0560	0.05%
平安合庆定开债	1.0160	0.05%
平安增鑫六个月定开债A	1.0189	0.05%
平安如意中短债A	1.1069	0.05%
平安如意中短债E	1.0974	0.05%
平安如意中短债C	1.1041	0.05%
平安惠安债券	1.0155	0.05%
平安短债C	1.1989	0.05%
公司债	10.3158	0.05%
平安股息精选沪港深A	1.2876	0.05%
平安惠添纯债	1.0596	0.05%
平安惠泽	1.1258	0.05%
平安中短债C	1.1671	0.05%
平安惠澜纯债A	1.1071	0.05%
平安惠澜纯债C	1.0918	0.05%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0637	0.05%
平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0278	0.05%
平安中证光伏产业指数C	0.6814	0.04%
平安恒泰1年持有混合C	0.9395	0.04%
平安恒泰1年持有混合A	0.9470	0.04%
平安增利六个月定开债C	1.1741	0.04%
平安增利六个月定开债E	1.1741	0.04%
平安增利六个月定开债A	1.1910	0.04%
平安季开鑫定开债E	1.2159	0.04%
平安惠轩债券	1.0157	0.04%
平安合韵	1.0660	0.04%
平安短债I	1.1633	0.04%
平安元福短债发起式A	1.0324	0.04%
平安短债E	1.1639	0.04%
平安短债A	1.1791	0.04%
平安股息精选沪港深C	1.2172	0.04%
平安中短债E	1.1580	0.04%
平安中短债A	1.1230	0.04%
平安惠复纯债A	1.2220	0.04%
平安惠复纯债C	1.2281	0.04%
平安合轩1年定开债发起式	1.0005	0.04%
平安元泓30天滚动持有短债A	1.0600	0.03%
平安元泓30天滚动持有短债C	1.0548	0.03%
平安元盛超短债C	1.1036	0.03%
平安元盛超短债E	1.0845	0.03%
平安元盛超短债A	1.0943	0.03%
平安鑫利混合C	1.1276	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.0350	0.03%
平安元福短债发起式C	1.0295	0.03%
平安元和90天滚动持有短债C	1.0456	0.03%
平安元和90天滚动持有短债A	1.0485	0.03%
平安品质优选混合C	0.7107	0.03%
平安品质优选混合A	0.7207	0.03%
平安鑫利混合A	1.1354	0.03%
平安元悦60天滚动持有短债C	1.0262	0.03%
平安元悦60天滚动持有短债A	1.0289	0.03%
平安兴奕成长1年持有混合C	0.7604	0.03%
平安鑫安混合C	1.1696	0.02%
平安鑫安混合A	1.2065	0.02%
平安添悦债券A	1.0031	0.02%
平安添悦债券C	1.0116	0.02%
平安稳健增长混合A	0.8383	0.02%
平安稳健增长混合C	0.8248	0.02%
平安鑫安混合E	1.1837	0.02%
平安策略优选1年持有混合A	0.8344	0.02%
场内货币	--	0.01%
平安乐顺39个月定开债C	1.0041	0.01%
平安乐顺39个月定开债A	1.0037	0.01%
平安策略优选1年持有混合C	0.8297	0.01%
平安兴奕成长1年持有混合A	0.7706	0.01%
平安乐享一年定开债C	1.0187	0.00%
平安乐享一年定开债A	1.0192	0.00%
平安广州广河REIT	12.6140	0.00%
平安鼎弘(LOF)C	0.9950	0.00%
平安鼎弘(LOF)D	0.9966	0.00%
平安大华鼎沣债券	0.9740	0.00%
鼎弘LOF	0.9956	0.00%
平安大华添益债券C	1.0648	0.00%
平安大华添益债券A	1.0401	0.00%
平安大华惠元纯债	1.0216	0.00%
粤债ETF	1.0365	0.00%
平安大华量化混合A	0.9994	0.00%
平安大华量化混合C	0.9553	0.00%
平安转型创新混合C	2.4434	-0.01%
平安转型创新混合A	2.5492	-0.01%
平安量化先锋A	1.2549	-0.02%
平安策略	4.5220	-0.02%
平安惠裕C	0.9877	-0.02%
平安惠裕A	1.0456	-0.02%
平安量化先锋C	1.2236	-0.04%
平安深证300	2.0680	-0.05%
湾区ETF	1.0830	-0.06%
平安估值精选混合A	1.1759	-0.06%
平安估值精选混合C	1.1441	-0.06%
鼎越LOF	2.0101	-0.07%
平安创业板ETF联接C	1.0638	-0.10%
平安创业板ETF联接A	1.0788	-0.10%
平安医疗健康混合	1.6253	-0.10%
平安大华惠益纯债	1.0524	-0.10%
平安大华量化成长混合C	0.9750	-0.10%
平安大华量化成长混合A	0.9770	-0.10%
创业板ETF平安	1.2635	-0.11%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6051	-0.13%
平安策略回报混合C	0.9965	-0.14%
平安策略回报混合A	0.9976	-0.14%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.5996	-0.15%
新能车	1.7026	-0.15%
平安优质企业混合C	0.6341	-0.16%
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4001	-0.16%
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3914	-0.16%
平安优质企业混合A	0.6453	-0.17%
新材ETF	0.5894	-0.17%
MSCI国际	1.4156	-0.17%
国企共赢ETF	1.3468	-0.19%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6343	-0.24%
平安沪深300指数量化增强C	1.1189	-0.28%
平安沪深300指数量化增强A	1.1566	-0.28%
平安300ETF联接C	1.0841	-0.28%
平安300ETF联接A	1.1082	-0.28%
平安300	3.8886	-0.29%
MSCI低波	1.1849	-0.29%
平安智慧	0.7240	-0.41%
平安均衡成长2年持有混合C	0.7324	-0.46%
平安均衡成长2年持有混合A	0.7377	-0.46%
平安高端制造混合A	1.5167	-0.47%
平安高端制造混合C	1.4580	-0.47%
平安均衡优选1年持有混合C	0.5926	-0.47%
平安研究睿选混合A	0.7018	-0.48%
平安研究睿选混合C	0.6885	-0.48%
平安均衡优选1年持有混合A	0.6022	-0.48%
平安消费精选混合A	1.0691	-0.64%
平安消费精选混合C	1.0449	-0.65%
平安价值领航混合A	0.9314	-0.65%
平安价值领航混合C	0.9251	-0.66%
线上消费ETF平安	0.7654	-0.73%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.6840	-0.78%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.6799	-0.79%
医疗创新	0.4120	-0.82%
平安低碳经济混合A	0.9227	-0.83%
平安低碳经济混合C	0.8998	-0.84%
恒生中国企业ETF	0.6640	-1.12%
港股医药ETF	0.7130	-1.23%
养殖ETF	0.6903	-1.26%
平安金ETF	4.3124	-1.27%
平安量化精选混合A	1.6148	-1.29%
平安量化精选混合C	1.5574	-1.29%

基金简称	万份收益	7日年化
场内货币	0.6969	2.46
平安日鑫A	0.6970	2.46
平安财富宝货币A	0.7002	2.41
平安日鑫C	0.6322	2.22
平安财富宝货币C	0.6349	2.16
平安日增利B	0.7474	2.14
平安金管家货币A	0.6199	2.07
平安日增利A	0.6818	1.90
平安金管家货币C	0.5637	1.86

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.2

0.1

-1.2

近一月
156/857
1.1

0.9

-5.9

近六月
92/829
2.2

1.8

-5.1

近一年
61/828
1.6

1.3

-3.5

今年以来
48/764

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.6%	0.5%	1.1%	2.2%	7.3%
排名	428/834	48/764	120/829	92/829	61/828	27/825

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23农业银行CD135	1.76%	--	31
2	23交通银行CD110	1.54%	6.21%	14
3	20国开07	1.28%	--	175
4	23江苏银行CD110	1.20%	--	3
5	23广州银行CD035	1.19%	--	3

截止：2023-06-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

平安日鑫

七日年化： 2.46%

近一月涨幅：0.19%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
惠升和风

单位净值：2.0015

近一月涨幅：80.02%

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

基金日报
基金周报
基金月报

更多>>

更多>>

研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

-->

设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 网站地图
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司版权所有
搜狐不良信息举报电话：010－62728061 举报邮箱：jubao@contact.sohu.com