基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
罗薇的综合业绩目前在全部3039位基金经理中排名第1786位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率66.72%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、整体资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.82%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.5206
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-03
  • 更新日期2023-03-23
  • 基金经理 罗薇 李可颖
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.867%  20日平均：1.919%  60日平均：1.919%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
中银机构现金管理货币A 0.05% 易芳菲  蔡静 
中银机构现金管理货币E 0.05% 易芳菲  蔡静 
海富通现金A 0.05%
富荣货币B 0.03% 王丹  宋芳 
华夏惠利货币B 0.03% 邓子威 
富荣货币A 0.02% 王丹  宋芳 
华夏惠利货币C 0.02% 邓子威 

最近一年中平安日增利在货币型基金中净值增长率排名第407,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.5
    近一月

    550/803

  • 0.8
    0.9
    5.5
    近六月

    560/775

  • 1.7
    1.7
    -5.0
    近一年

    553/774

  • 0.4
    0.4
    4.5
    今年以来

    550/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.4% 0.5% 0.8% 1.7% 5.8%
排名 550/780 550/764 546/775 560/775 553/774 478/771
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22中信银行CD178 1.48% -- 18
2 22华夏银行CD241 1.42% -- 4
3 22华夏银行CD268 1.42% -- 2
4 22农业银行CD113 1.25% -- 11
5 22重庆农村商行CD237 1.14% -- 2
截止：2022-12-31

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  • 风险收益对比
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