基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李宇璐的综合业绩目前在全部3871位基金经理中排名第2175位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及 其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限 定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产等的配置比例，并跟踪影响资产配 置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分 论证债券市场宏观... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 宏利嘉利债券A
  • 024128
  • 单位净值 (2026-08-17)
  • 0.9826 (0.44%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-12-17
  • 基金经理 李宇璐 石磊
  • 管理人 宏利基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-17日: 0.9826 8-14日: 0.9783 8-13日: 0.9779 8-12日: 0.9804 8-11日: 0.9794

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中宏利嘉利债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国债24 34.88% 3691.30% 98
2 24国开03 21.81% -- 356
3 25国债19 8.12% -- 3520
截止：2026-06-30

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