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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 06日: 1.0408 30日: 1.0408 29日: 1.0408 28日: 1.0408 27日: 1.0408

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 06日: 1.0408 30日: 1.0408 29日: 1.0408 28日: 1.0408 27日: 1.0408
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中泰达宏利亚洲债券(QDII)A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第687,排名中间。 该基金无分红信息。
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -5.7% | -3.9% | 4.1% | 1.1% |
排名 | 3515/3837 | --/3330 | 3704/3721 | 3426/3491 | 211/3127 | 1691/1922 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | Shanghai Commercial Bank Ltd | 6.48% | -- | 2 |
2 | Thaioil Treasury Center Co Ltd | 5.79% | -- | 2 |
3 | Woori Bank | 5.17% | -- | 2 |
4 | Fufeng Group Ltd | 4.91% | -- | 2 |
5 | Chong Hing Bank Ltd | 4.85% | -- | 2 |