基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为债券型的QDII基金，基金的资产配置范围为：政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.772亿份
  • 净资产 0.544亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.772亿份
  • 成立日期2016-10-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-06日: 1.0408 4-30日: 1.0408 4-29日: 1.0408 4-28日: 1.0408 4-27日: 1.0408

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中泰达宏利亚洲债券(QDII)A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第718,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1572/3901

  • -3.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3739/3794

  • 4.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    177/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -5.7% -3.9% 4.1% 1.1%
排名 1753/4075 --/3337 3866/3907 3739/3794 177/3419 2015/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.48% -- 2
2 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.79% -- 2
3 Woori Bank 5.17% -- 2
4 Fufeng Group Ltd 4.91% -- 2
5 Chong Hing Bank Ltd 4.85% -- 2
截止：2020-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰达宏利

    单位净值：1.0408

    近一月涨幅：-0.07%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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