基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金以债券投资为主,最低投资比例为基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,股票等权益类资产投资比例最高为20%。本基金5年封闭期满转为上市开放式基金(LOF),将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 ... [详细]
  • 聚利B
  • 150035
  • 单位净值 (2016-05-18)
  • 1.0000 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2011-05-13
  • 到期日期2016-05-13
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (泰达宏利基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -55.1
    0.2
    10.0
    近一月

    239/239

  • -54.2
    1.0
    20.6
    近六月

    242/242

  • -53.0
    3.5
    31.1
    近一年

    236/236

  • 0.6
    4.7
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -54.8% % -55.1% -54.2% -53.0% -33.5%
排名 243/243 --/164 242/242 242/242 236/236 199/199
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
天弘添利 0.71% 杜广 
天弘添利E 0.71% 杜广 
建信双债增强A 0.69% 朱虹  彭紫云 
易基双债A 0.64% 纪玲云  王晓晨 
双翼B 0.64%
建信双债增强C 0.63% 朱虹  彭紫云 
易基双债C 0.61% 纪玲云  王晓晨 
双盈B 0.53%
诺安优化债券 0.46% 谢志华 
万家添利 0.41% 陈佳昀 
泰达聚利 0.40% 杜磊  李祥源 

最近一年中聚利B在一级债基基金中净值增长率排名第233,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 浙能电力 0.48% -53.85% 3
2 齐峰新材 0.18% -70.00% 3
3 雪榕生物 0.00% -- 3
截止:2016-05-13
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16农发02 8.27% -- 3
2 15进出14 4.28% -0.23% 3
3 15中燃投资MTN001 4.20% -- 3
4 15昆交产CP001 4.18% 0.48% 3
5 16农发14 4.16% -- 3
截止:2016-05-13
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 聚利B

    单位净值:1

    近一月涨幅:-55.14%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 华夏科技

    单位净值:2.4361

    近一月涨幅:143.61%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00