基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对... [详细]
  • 泰达500B
  • 150054
  • 单位净值 (2019-11-05)
  • 0.8697 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2011-12-01
  • 到期日期2019-11-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (泰达宏利基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    1.6
    0.2
    近一月

    576/1407

  • 1.1
    9.1
    -2.6
    近六月

    736/1190

  • 38.0
    13.4
    5.0
    近一年

    103/980

  • 3.4
    -6.9
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % 8.6% 1.1% 38.0% -11.6%
排名 522/1446 --/686 329/1283 736/1190 103/980 585/659
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中泰达500B在复制指数型基金中净值增长率排名第102,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 冀东水泥 1.86% -6.53% 3
2 东山精密 1.47% -- 3
3 韦尔股份 1.42% -- 3
4 海格通信 1.38% 1.47% 3
5 正邦科技 1.35% -- 3
6 人福医药 1.35% 2.27% 3
7 杰瑞股份 1.28% -- 3
8 新大陆 1.27% -- 3
9 重庆百货 1.27% -- 3
10 均胜电子 1.27% -- 3
截止:2019-11-05
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00