基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1.战略性资产配置策略 本基金以债券投资为主，最低投资比例为80%，股票等权益类资产投资比例最高为20%，最低为0%，但应开放期流动性需要，在开放期开始前20个工作日及开放期结束后20个工作日不受上述比例限制。在以上约束下，本基金将基于对宏观经济、市场情绪的综合判断，对大类... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.162亿份
  • 净资产 0.168亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.162亿份
  • 成立日期2019-01-31
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-28日: 1.0396 2-27日: 1.0395 2-26日: 1.0394 2-25日: 1.0393 2-24日: 1.0393

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中泰达年年添利定开债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第693,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    563/3901

  • 1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    1242/3794

  • 4.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    184/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 1.9% 4.1% %
排名 1220/4075 --/3337 412/3907 1242/3794 184/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19交通银行02 9.64% -- 24
2 19百业源MTN001 7.38% -0.81% 2
3 18物美02 7.23% -1.09% 2
4 11同煤债02 5.02% -- 7
5 17申证01 4.92% -- 2
截止：2019-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰达年年

    单位净值：1.0396

    近一月涨幅：0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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