基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
余罗畅的综合业绩目前在全部3619位基金经理中排名第2576位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

固定收益类资产投资策略： 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 ①信用策略 发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要。信用债券根据发债主体的差异，可以分为产业... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 宏利纯利债券A
  • 003767
  • 单位净值 (2025-07-04)
  • 1.0547 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 7.160亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.000亿份
  • 成立日期2016-11-25
  • 基金经理 余罗畅 蔡熠阳
  • 管理人 宏利基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.0547 7-03日: 1.0543 7-02日: 1.0541 7-01日: 1.0534 6-30日: 1.0530

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中宏利纯利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1324,排名靠前。该基金累计分红17次,共计分红0.2518元,排名第2331名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1312/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1806/3794

  • 2.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    854/3419

  • 2.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1512/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.4% 0.6% 1.7% 2.5% 11.0%
排名 1867/4075 1512/3337 1602/3907 1806/3794 854/3419 571/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24附息国债11 16.04% -- 276
2 24国开10 7.36% 0.55% 335
3 23华夏银行06 7.12% 1.28% 14
4 24东莞农商行小微债01 7.11% 1.43% 3
5 24国开08 7.10% -- 411
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宏利纯利

    单位净值：1.0504

    近一月涨幅：0.11%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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