基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★ 16.68%
(中) 		0.92%
(偏低)

投资策略

1.战略性资产配置策略，确定股票债券比例本基金股票资产比例最低为基金资产的30%，最高为80%，债券资产比例最高可以达到65％，最低为15％，权证资产比例最高可以达到3％，最低为0％,资产支持债券资产比例最高可以达到20％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.609亿份
  • 净资产 0.081亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.609亿份
  • 成立日期2009-04-09
  • 基金经理
  • 管理人 宏利基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-09日: 0.4320 8-08日: 0.4320 8-07日: 0.4330 8-06日: 0.4330 8-05日: 0.4280

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中宏利品质生活混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第5745,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.46元,排名第1327名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5182/6036

  • -21.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5262/5503

  • -31.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4866/5082

  • -26.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4862/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -26.2% -25.1% -21.0% -31.6% -44.2%
排名 3822/5912 4862/5042 5515/5718 5262/5503 4866/5082 2638/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工业富联 9.70% 94.00% 2306
2 新易盛 9.60% 89.35% 2138
3 中际旭创 8.07% 187.19% 2822
4 天孚通信 5.30% 13.73% 1709
5 寒武纪 5.14% 33.85% 1201
6 沪电股份 5.02% -1.76% 2202
7 立讯精密 4.54% -- 3794
8 光线传媒 3.93% -3.20% 803
9 生益电子 3.89% -- 262
10 宝信软件 3.10% -- 1038
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宏利品质

    单位净值：0.432

    近一月涨幅：-9.81%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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