基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在债券类属资产配置的基础上，本基金将针对性地采取目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用策略、特殊债券品种投资策略等，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 1、债券类属资产配置策略 根据对各类利率债券、信用债券之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 泰达瑞利A
  • 000387
  • 单位净值 (2019-05-29)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额14.236亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.236亿份
  • 成立日期2013-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-29日: 1.0000 5-28日: 1.0000 5-27日: 1.0000 5-24日: 1.0000 5-23日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中泰达瑞利A在长期纯债型基金中净值增长率排名第333,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    94/370

  • 0.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    285/371

  • -0.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    267/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.0% 0.0% -0.1% -0.1%
排名 110/377 --/240 248/374 285/371 267/368 258/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债⑺ 16.55% 156.19% 158
2 18国开04 12.78% -- 238
3 国开1704 12.46% -- 130
4 光大转债 7.40% -3.90% 114
5 03国债⑶ 6.55% -1.50% 87
截止：2018-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰达瑞利

    单位净值：1

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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