基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金以债券投资为主,最低投资比例为基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,股票等权益类资产投资比例最高为20%。本基金5年封闭期满转为上市开放式基金(LOF),将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 ... [详细]
  • 聚利A
  • 150034
  • 单位净值 (2016-05-18)
  • 1.0000 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-05-13
  • 到期日期2016-05-13
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (泰达宏利基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -18.2
    0.1
    11.6
    近一月

    236/239

  • -17.1
    1.3
    24.1
    近六月

    239/242

  • -15.6
    3.8
    54.6
    近一年

    232/236

  • 0.8
    7.9
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -18.3% % -17.8% -17.1% -15.6% -7.9%
排名 240/243 --/164 239/242 239/242 232/236 190/199
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
汇添富6月红C 0.55% 吴江宏 
汇添富6月红A 0.54% 吴江宏 
双盈B 0.53%
易基岁丰 0.46% 胡剑 
易增强回报A 0.44% 王晓晨 
易增强回报B 0.44% 王晓晨 
华夏双债增强A 0.37% 柳万军 
南方永利 0.36%
融通增强收益债券A 0.32% 余志勇  王超 
华夏双债增强C 0.32% 柳万军 

最近一年中聚利A在一级债基基金中净值增长率排名第229,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 浙能电力 0.48% -53.85% 3
2 齐峰新材 0.18% -70.00% 3
3 雪榕生物 0.00% -- 3
截止:2016-05-13
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 聚利A

    单位净值:1

    近一月涨幅:-18.17%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00