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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-08日: 1.0791 7-07日: 1.0797 7-06日: 1.0787 7-05日: 1.0765 7-04日: 1.0765
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 7-08日: 1.0791 7-07日: 1.0797 7-06日: 1.0787 7-05日: 1.0765 7-04日: 1.0765
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中泰达宏利鑫利债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3471,排名靠后。 该基金无分红信息。
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2724/3794
1476/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.1% | % | 0.8% | 1.3% | 2.1% | % |
排名 | 3663/4075 | --/3337 | 758/3907 | 2724/3794 | 1476/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 22国债01 | 45.92% | -- | 1248 |
2 | 21国债10 | 19.94% | 24.24% | 1023 |
3 | 国开1802 | 12.08% | -- | 170 |
4 | 21贵州高速CP005 | 6.38% | -- | 2 |