基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1.大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 2.固定收益类品种投资策略 对于债券投资组合构建，本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势，进行积极主动式的管理，采用“自上而下”的方式结合基金管理人成功运用的MVPS模型辅助市场利率预期分析、信用分析、流动性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.750亿份
  • 净资产 0.425亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.394亿份
  • 成立日期2019-08-16
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0791 07日: 1.0797 06日: 1.0787 05日: 1.0765 04日: 1.0765

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中泰达宏利鑫利债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.4
    -0.3
    近一月

    1615/3694

  • 1.3
    0.6
    5.2
    近六月

    397/3490

  • 2.1
    2.4
    -5.2
    近一年

    2045/3124

  • 0.9
    4.2
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.8% 1.3% 2.1% %
排名 3566/3837 --/3329 2008/3718 397/3490 2045/3124 --/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债01 45.92% -- 1248
2 21国债10 19.94% 24.24% 1023
3 国开1802 12.08% -- 170
4 21贵州高速CP005 6.38% -- 2
截止：2022-06-30

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