基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1.大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 2.固定收益类品种投资策略 对于债券投资组合构建，本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势，进行积极主动式的管理，采用“自上而下”的方式结合基金管理人成功运用的MVPS模型辅助市场利率预期分析、信用分析、流动性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.750亿份
  • 净资产 0.425亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.750亿份
  • 成立日期2019-08-16
  • 基金经理
  • 管理人 泰达宏利基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-08日: 1.0791 7-07日: 1.0797 7-06日: 1.0787 7-05日: 1.0765 7-04日: 1.0765

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中泰达宏利鑫利债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3283,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    252/3901

  • 1.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    2724/3794

  • 2.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    1476/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.8% 1.3% 2.1% %
排名 3663/4075 --/3337 758/3907 2724/3794 1476/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债01 45.92% -- 1248
2 21国债10 19.94% 24.24% 1023
3 国开1802 12.08% -- 170
4 21贵州高速CP005 6.38% -- 2
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 泰达宏利

    单位净值：1.0791

    近一月涨幅：0.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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