基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 香港本地LOF
  • 162416
  • 单位净值 (2023-03-24)
  • 0.8641 (-1.45%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2018-03-30
  • 到期日期2023-03-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华宝基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    0.3
    -0.5
    近一月

    1385/1778

  • 3.6
    9.1
    5.3
    近六月

    1052/1693

  • -5.2
    0.9
    -4.6
    近一年

    970/1544

  • -5.9
    5.0
    4.5
    今年以来

    1290/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% -5.9% -5.0% 3.6% -5.2% 3.9%
排名 1714/1792 1290/1325 1613/1768 1052/1693 970/1544 532/853
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中香港本地在复制指数型基金中净值增长率排名第796,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 友邦保险 9.40% 0.00% 61
2 香港交易所 9.31% 0.00% 226
3 汇丰控股 8.66% -6.07% 31
4 药明生物 6.67% 10.61% 324
5 新鸿基地产 5.86% 6.16% 2
6 创科实业 4.16% 0.48% 20
7 长和 3.90% -5.80% 6
8 长实集团 3.57% -14.59% 3
9 中电控股 3.53% -18.10% 1
10 银河娱乐 3.47% -3.07% 18
截止：2022-12-31

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00