香港本地LOF(162416) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 1、组合复制策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

香港本地LOF
162416
单位净值 (2023-03-24)
0.8641 (-1.45%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型LOF
申购状态
成立日期2018-03-30
到期日期2023-03-25
投资类型股票型
赎回状态
基金经理 (华宝基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.204￥	16.85%	--
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.184￥	12.18%	--
8	新机遇LOF	0.192￥	11.00%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-3.9

-0.5

-1.2

近一月
1490/1864
3.6

-1.1

-5.9

近六月
394/1752
-5.2

1.3

-5.1

近一年
1103/1640
-5.9

-1.7

-3.5

今年以来
851/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-1.5%	-5.9%	-5.0%	3.6%	-5.2%	3.9%
排名	1752/1902	851/1298	1009/1834	394/1752	1103/1640	282/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中香港本地LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第1644,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国防军工	1.2663	4.63%
华宝高端装备股票发起式A	0.7824	4.35%
华宝高端装备股票发起式C	0.7760	4.34%
通用航空ETF华宝	1.0978	3.75%
华宝专精特新混合发起式C	0.8831	3.74%
华宝专精特新混合发起式A	0.8901	3.74%
港股互联网ETF	1.0688	3.13%
金融科技ETF	1.4447	3.04%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.1723	3.02%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.1808	3.02%
华宝竞争优势混合A	0.5625	2.95%
华宝竞争优势混合C	0.5604	2.94%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9636	2.89%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9538	2.88%
华宝科技先锋混合A	1.2001	2.66%
华宝科技先锋混合C	1.1795	2.65%
香港大盘	1.3029	2.49%
华宝香港大盘C	1.2973	2.49%
券商ETF	1.0230	2.39%
智能电车	0.7789	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	0.8943	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.8863	2.37%
华宝大盘精选混合	2.1802	2.35%
华宝核心优势混合A	2.0160	2.34%
医疗B	1.6288	2.33%
华宝核心优势混合C	1.9920	2.31%
华宝券商ETF联接A	1.5018	2.27%
华宝券商ETF联接C	1.4671	2.26%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5952	2.25%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.6015	2.24%
绿色能源	0.7196	2.17%
华宝ESG责任投资混合A	0.9318	2.16%
华宝ESG责任投资混合C	0.9251	2.15%
华宝远见回报混合A	0.8848	2.15%
华宝远见回报混合C	0.8733	2.15%
深创100ETF	0.8065	2.10%
华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2.09%
华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2.09%
香港中小	1.2677	2.04%
华宝中证沪港深新消费指数C	1.2785	2.03%
华宝中证沪港深新消费指数A	1.2878	2.03%
华宝香港中小C	1.2342	2.03%
创业板人工智能ETF华宝	0.9595	2.02%
华宝绿色领先股票	1.1887	1.98%
华宝价值基金C	1.1815	1.95%
价值基金	1.2130	1.94%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	0.8865	1.90%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	0.8871	1.90%
新材料ETF	0.6681	1.78%
华宝动力组合混合A	2.6175	1.76%
华宝动力组合混合C	2.5748	1.75%
华宝行业精选混合	1.3635	1.75%
华宝事件驱动混合A	0.7610	1.74%
科创人工智能ETF华宝	0.8964	1.74%
华宝事件驱动混合C	0.7590	1.74%
华宝深证100指数发起A	1.0438	1.68%
华宝深证100指数发起C	1.0436	1.68%
华宝生态中国混合A	3.3250	1.68%
华宝先进成长混合	4.3345	1.66%
华宝生态中国混合C	3.2720	1.65%
双创龙头	0.5532	1.64%
电子ETF	0.8719	1.63%
华宝油气美元A	0.0939	1.62%
华宝收益增长混合A	7.1092	1.61%
华宝收益增长混合C	6.9779	1.61%
华宝新兴成长混合C	1.0181	1.60%
华宝新兴成长混合A	1.0351	1.59%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5775	1.58%
华宝新兴消费混合A	0.9154	1.58%
华宝新兴消费混合C	0.8998	1.58%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5834	1.57%
华宝油气LOF	0.6767	1.56%
华宝油气C	0.6612	1.55%
华宝价值发现混合A	1.4833	1.54%
华宝电子ETF联接A	0.8367	1.54%
华宝电子ETF联接C	0.8304	1.54%
华宝服务优选混合	3.5570	1.54%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.6576	1.54%
华宝价值发现混合C	1.4574	1.54%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.6502	1.53%
华宝成长策略混合A	1.4332	1.49%
华宝成长策略混合C	1.4453	1.49%
数据产业	0.9238	1.42%
信创ETF基金	0.9845	1.40%
华宝万物互联混合C	1.1040	1.38%
华宝万物互联混合A	1.1210	1.36%
华宝新兴产业混合	1.9181	1.35%
化工ETF	0.5990	1.34%
华宝可持续发展混合C	0.8257	1.34%
华宝可持续发展混合A	0.8371	1.34%
华宝化工ETF联接C	0.5699	1.26%
华宝强债B	1.3183	1.26%
华宝化工ETF联接A	0.5743	1.25%
华宝强债A	1.4202	1.25%
中证A500ETF华宝	1.0096	1.23%
智能制造ETF	1.1453	1.22%
科技ETF	1.2867	1.18%
A50ETF华宝	1.1154	1.18%
华宝中证A500ETF联接A	1.0256	1.16%
华宝中证A500ETF联接C	1.0249	1.16%
中证A100ETF基金	0.9560	1.15%
华宝科技ETF联接A	1.1394	1.12%
华宝科技ETF联接C	1.1138	1.11%
港股通红利ETF	1.0266	1.11%
华宝沪深300增强A	1.4229	1.11%
华宝沪深300增强C	1.3847	1.10%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.3958	1.10%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.3858	1.10%
华宝中证A100ETF联接C	1.3074	1.09%
华宝远恒混合A	1.0043	1.09%
华宝中证A100ETF联接A	1.3130	1.09%
华宝中证A100ETF联接Y	1.3132	1.09%
华宝新价值	1.6599	1.08%
华宝远恒混合C	0.9958	1.08%
华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.0684	1.07%
华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1441	1.07%
华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.0674	1.06%
华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1416	1.06%
消费龙头	0.7841	1.04%
消费基金	1.2255	1.01%
华宝消费龙头C	1.2105	1.00%
医疗ETF	0.3224	0.97%
华宝品质生活	1.5230	0.93%
华宝制造股票	2.0580	0.93%
华宝医疗ETF联接C	0.5597	0.92%
有色龙头ETF	1.1144	0.92%
医疗基金LOF	0.5641	0.91%
华宝新活力混合C	1.6666	0.89%
华宝新活力混合I	1.6666	0.89%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.9687	0.87%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.9619	0.87%
华宝可转债债券A	1.6714	0.86%
华宝可转债债券C	1.6493	0.85%
华宝中证500增强C	1.1166	0.78%
华宝中证500增强A	1.1486	0.77%
华宝国策导向混合C	0.9180	0.77%
华宝国策导向混合A	0.9270	0.76%
华宝量化选股混合发起式A	1.1219	0.74%
华宝量化选股混合发起式C	1.1119	0.73%
华宝多策略增长A	0.3988	0.71%
华宝多策略增长C	0.3938	0.69%
300现金流ETF	1.0381	0.66%
地产ETF	0.5958	0.66%
华宝研究精选混合	0.8728	0.61%
价值ETF	1.0100	0.50%
华宝上证180价值ETF联接A	2.7080	0.48%
华宝美国消费C	2.6130	0.46%
美国消费LOF	2.6680	0.45%
华宝上证180价值ETF联接C	2.7070	0.45%
ESG基金	1.1653	0.43%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	1.1604	0.43%
华宝美国消费美元A	0.3701	0.43%
华宝新飞跃混合	2.1075	0.42%
华宝海外中国混合	1.2240	0.41%
华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6527	0.39%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.7032	0.38%
华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6502	0.38%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0133	0.37%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0039	0.37%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.6897	0.37%
华宝资源优选混合A	3.2640	0.34%
华宝双债增强债券A	1.0995	0.33%
宝康配置	3.3018	0.33%
华宝双债增强债券D	1.0995	0.33%
华宝双债增强债券C	1.0818	0.32%
华宝红利精选混合A	1.2495	0.31%
华宝稳健	1.2790	0.31%
华宝红利精选混合C	1.2277	0.31%
华宝资源优选混合C	3.2100	0.31%
食品ETF	0.6335	0.30%
华宝食品ETF联接A	0.6631	0.29%
华宝安元债券A	1.0960	0.27%
华宝食品ETF联接C	0.6579	0.27%
华宝安元债券C	1.0903	0.26%
800红利低波ETF	1.0202	0.24%
华宝远识混合A	1.0077	0.23%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0059	0.22%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0055	0.22%
华宝远识混合C	1.0067	0.22%
华宝安盈混合C	1.0587	0.21%
华宝安盈混合A	1.0591	0.21%
标普红利ETF	1.0851	0.20%
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5581	0.19%
红利基金LOF	1.6076	0.19%
宝康消费	3.2396	0.19%
华宝新回报混合	1.0466	0.16%
中证1000基金	0.8615	0.15%
银行ETF	1.5815	0.15%
养老ETF	0.8112	0.15%
华宝中证1000指数C	0.8549	0.14%
华宝中证银行ETF联接C	1.5540	0.14%
华宝安益混合	0.9821	0.13%
华宝中证银行ETF联接A	1.5789	0.13%
华宝宝利债券	1.0079	0.11%
华宝宝惠债券	1.0052	0.07%
成长ETF	1.5240	0.07%
华宝智慧产业混合	1.5161	0.05%
华宝量化C	1.1310	0.04%
新机遇LOF	1.7428	0.03%
华宝新机遇混合C	1.7276	0.03%
华宝量化A	1.1684	0.03%
华宝新起点混合	1.2841	0.03%
华宝量化对冲混合D	1.1664	0.03%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0737	0.02%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0685	0.02%
医疗A	1.0024	0.01%
1000A	1.0512	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0156	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0139	0.01%
华宝1-3年国开债指数A	1.0604	0.00%
华宝绿色主题混合A	0.9637	0.00%
华宝香港精选混合	1.1306	0.00%
华宝中短债债券D	1.1981	0.00%
华宝新动力混合	1.0265	0.00%
华宝安悦一年持有期混合C	0.9271	0.00%
华宝1-3年国开债指数C	1.0616	0.00%
华宝新优享混合	0.9734	0.00%
华宝中短债债券A	1.1956	0.00%
华宝动量	1.0120	0.00%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0598	0.00%
华宝中国互联股票美元	0.1630	0.00%
华宝中国互联股票人民币	1.1120	0.00%
华宝转型升级混合	1.3390	0.00%
华宝远景混合A	1.1189	-0.01%
华宝绿色主题混合C	0.9587	-0.01%
1000B	0.9404	-0.01%
华宝安悦一年持有期混合A	0.9323	-0.01%
沪港深ETF	0.8716	-0.01%
华宝第三产业混合A	1.0517	-0.01%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1077	-0.01%
华宝中短债债券C	1.1664	-0.01%
华宝远景混合C	1.1128	-0.02%
华宝第三产业混合C	1.0395	-0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.0978	-0.02%
华宝宝怡债券	1.0902	-0.03%
华宝宝盛债券A	1.0686	-0.04%
华宝宝康债券C	1.2500	-0.04%
华宝宝康债券A	1.2801	-0.04%
华宝新优选混合	1.1564	-0.04%
华宝宝盛债券C	1.0686	-0.04%
华宝1-5年政金债指数	1.0427	-0.05%
华宝宝泓债券	1.0900	-0.06%
华宝宝丰高等级债券A	1.0519	-0.06%
华宝宝丰高等级债券C	1.0415	-0.06%
华宝宝丰高等级债券D	1.0511	-0.06%
华宝宝鑫债券A	1.0650	-0.07%
华宝0-2年政金债指数C	1.0195	-0.07%
华宝0-2年政金债指数A	1.0165	-0.07%
华宝宝鑫债券C	1.0536	-0.08%
华宝致远混合(QDII)A	0.9551	-0.10%
华宝宝隆债券A	1.0853	-0.10%
华宝宝隆债券C	1.0838	-0.10%
华宝创新优选混合	1.8950	-0.11%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1198	-0.11%
华宝致远混合(QDII)C	0.9346	-0.11%
华宝安享混合A	1.1414	-0.17%
华宝0-3年政金债指数C	1.0511	-0.17%
华宝0-3年政金债指数A	1.0506	-0.18%
华宝安享混合C	1.1385	-0.18%
华宝宝润债券A	1.0413	-0.21%
华宝宝润债券C	1.0384	-0.21%
华宝政金债债券A	1.0795	-0.25%
华宝政金债债券C	1.0724	-0.25%
海外科技LOF	1.4939	-0.34%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.4864	-0.34%
华宝宝裕债券D	1.0786	-0.41%
华宝宝裕债券A	1.0796	-0.41%
华宝消费升级混合	1.0436	-0.45%
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7365	-0.45%
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7290	-0.45%
质量基金	1.3361	-0.48%
华宝深创100ETF发起式联接A	0.6339	-1.32%
华宝深创100ETF发起式联接C	0.6282	-1.32%
香港本地LOF	0.8641	-1.45%
华宝富时100A	1.1231	-1.64%
华宝富时100C	1.1095	-1.64%
华宝国证治理指数发起A	0.9726	-2.25%
华宝国证治理指数发起C	0.9640	-2.25%
华宝未来主导混合A	0.8210	-2.38%
华宝未来主导混合C	0.8180	-2.39%
华宝医药生物混合C	2.6240	-3.35%
华宝医药生物混合A	2.6270	-3.38%
华宝大健康混合C	1.8661	-4.04%
华宝大健康混合A	1.8896	-4.04%

基金简称	万份收益	7日年化
华宝活期通T	0.2005	0.74
华宝浮动净值货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	汇丰控股	7.99%	-7.74%	1
2	香港交易所	7.83%	-15.90%	1
3	友邦保险	7.55%	-19.68%	1
4	新鸿基地产	5.07%	-13.48%	1
5	药明生物	4.62%	-30.73%	1
6	创科实业	3.61%	-13.22%	1
7	长和	3.38%	-13.33%	1
8	长实集团	3.17%	-11.20%	1
9	中电控股	3.09%	-12.46%	1
10	银河娱乐	3.08%	-11.24%	1

截止：2023-03-24

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

香港本地

单位净值：0.8641

近一月涨幅：-3.90%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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