招商安盈债券A(217024) - 行情中心

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

双翼B	0.64%
双盈B	0.53%
南方永利	0.36%
新华惠鑫	0.31%
南方永利C	0.27%
裕祥B	0.27%
宝利B	0.16%
上投分红A	0.16%
上投分红B	0.16%
诺德双翼	0.11%
景祥A	0.10%

最近一年中招商安盈债券A在一级债基基金中净值增长率排名第68,排名靠前。该基金累计分红9次,共计分红0.4103元,排名第1420名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
卫星产业ETF	2.2120	9.04%
券商B	1.5526	7.36%
招商中证光伏产业指数A	0.7932	6.31%
招商中证光伏产业指数C	0.7786	6.31%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商回报优选混合发起式A	1.4361	4.85%
招商回报优选混合发起式C	1.4206	4.84%
招商高端装备混合A	0.8836	4.65%
招商高端装备混合C	0.8565	4.64%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商核心装备混合A	0.8279	4.22%
招商核心装备混合C	0.8051	4.21%
招商远见回报3年定开混合	1.3273	4.06%
招商碳中和主题混合C	0.5800	3.98%
招商碳中和主题混合A	0.5917	3.97%
招商沪港深科技创新混合C	1.8471	3.94%
招商沪港深科技创新混合A	1.8867	3.94%
招商能源转型混合C	0.5999	3.72%
招商能源转型混合A	0.6191	3.70%
招商北证50成份指数发起式C	1.6424	3.60%
招商北证50成份指数发起式A	1.6577	3.59%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商港股通核心精选股票C	0.9421	3.32%
招商港股通核心精选股票A	0.9823	3.32%
招商金安成长严选混合	0.8371	3.31%
招商稳健优选股票C	5.0843	3.31%
招商稳健优选股票A	4.9661	3.31%
有色矿业ETF招商	2.3612	2.95%
电池ETF	0.8699	2.92%
招商均衡配置混合A	1.0572	2.76%
招商均衡配置混合C	1.0567	2.75%
招商中证电池主题ETF联接C	0.9053	2.75%
招商中证电池主题ETF联接A	0.9184	2.75%
白酒B	1.8512	2.75%
招商先锋	0.7084	2.71%
招商中证新能源汽车指数A	0.8625	2.56%
招商中证新能源汽车指数C	0.8474	2.54%
招商体育文化休闲股票A	2.3030	2.40%
招商体育文化休闲股票C	2.2320	2.39%
招商安泰混合	0.4868	2.29%
生物药B	0.8792	2.16%
招商丰韵混合A	1.5263	2.02%
招商丰韵混合C	1.4453	2.01%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	1.0538	1.98%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	1.0537	1.97%
软件龙头ETF	1.0241	1.94%
招商兴福混合C	1.6913	1.84%
招商兴福混合A	1.7325	1.83%
科创全指	1.5201	1.83%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.0025	1.82%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.0130	1.82%
招商安元灵活配置混合C	1.6068	1.82%
招商安元灵活配置混合A	1.6381	1.81%
疫苗龙头	0.7447	1.78%
银行B端	1.3120	1.74%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.5767	1.73%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.5805	1.72%
500增强A	1.5441	1.70%
招商中证500等权重指数增强C	1.8306	1.64%
招商中证500等权重指数增强A	1.9062	1.64%
大宗商品LOF	2.4231	1.61%
医疗器械指数ETF	0.5827	1.60%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1778	1.57%
招商安润灵活配置混合A	2.4121	1.57%
招商安润灵活配置混合C	2.3479	1.57%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1759	1.56%
机器人ZS	1.1124	1.56%
招商均衡成长混合C	1.0946	1.54%
招商均衡成长混合A	1.1175	1.54%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9198	1.53%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9294	1.53%
招商科技智选混合发起式A	1.2623	1.53%
招商科技智选混合发起式C	1.2590	1.53%
招商中证1000指数A	2.3198	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商中证500指数A	2.0884	1.52%
招商中证500指数C	2.0342	1.52%
招商中证1000指数C	2.2641	1.52%
1000ETF增强	1.7298	1.48%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.7314	1.47%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.7212	1.47%
招商增荣LOF	1.8690	1.47%
双碳ETF	1.1636	1.44%
招商丰益混合C	1.2720	1.44%
招商医药精选混合发起式C	0.9489	1.44%
招商医药精选混合发起式A	0.9515	1.44%
芯片设备	2.4770	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商丰益混合A	1.3570	1.42%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.6849	1.36%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.6752	1.36%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.6640	1.35%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6615	1.35%
招商中证2000指数增强A	1.9233	1.31%
招商中证2000指数增强C	1.9116	1.31%
招商国证2000指数增强A	1.6777	1.28%
招商国证2000指数增强C	1.6611	1.28%
招商成长先导股票A	0.8619	1.28%
招商成长先导股票C	0.8386	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4131	1.27%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
生物医药LOF	0.4149	1.24%
生物科技指数ETF	0.5373	1.19%
招商前沿医疗保健股票C	0.6426	1.15%
招商前沿医疗保健股票A	0.6664	1.14%
创业板综增强ETF招商	1.1764	1.10%
招商量化精选股票C	3.7741	1.10%
招商量化精选股票A	3.9114	1.10%
科创50增	2.0398	1.08%
招商医药健康	2.0970	1.06%
招商成长量化选股股票A	1.7261	1.04%
招商成长量化选股股票C	1.7092	1.04%
中证2000增强ETF	2.2671	1.00%
招商品质成长混合C	0.8302	0.96%
港股通科技ETF招商	0.9454	0.96%
招商品质成长混合A	0.8595	0.95%
招商创新增长混合C	0.8488	0.94%
招商创新增长混合A	0.8877	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.2888	0.88%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.2927	0.88%
招商丰盈积极配置混合A	0.7671	0.87%
招商丰盈积极配置混合C	0.7341	0.87%
招商安达	2.6983	0.86%
招商盛合灵活混合C	2.1966	0.85%
招商盛合灵活混合A	2.2384	0.85%
招商专精特新股票A	1.3765	0.84%
招商专精特新股票C	1.3317	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商景气优选股票A	0.6396	0.80%
招商景气优选股票C	0.6136	0.80%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0933	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0933	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
纳斯达克100ETF	1.9205	0.77%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.4117	0.73%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.3998	0.73%
招商丰泰LOF	1.5550	0.71%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3528	0.70%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3484	0.70%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.0067	0.67%
港股科技50ETF	1.0721	0.67%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.0066	0.66%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5960	0.63%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5891	0.63%
招商安弘灵活配置混合A	1.1760	0.61%
招商安瑞进取债券C	2.6193	0.59%
招商安瑞进取债券A	2.6314	0.58%
云计算ETF	1.9446	0.58%
招商裕泰混合	1.0348	0.56%
物联网ETF招商	1.2480	0.56%
医药基金	0.9450	0.54%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.3822	0.54%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3915	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商行业	6.4320	0.52%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3281	0.52%
地产基金	0.3295	0.52%
招商丰利C	1.7640	0.51%
新兴亚洲	1.0214	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商丰利A	1.8420	0.49%
上指增强	1.0539	0.49%
招商央视50A	3.4917	0.45%
招商丰凯混合C	1.7780	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商央视50C	3.3733	0.45%
800现金流ETF	1.0835	0.44%
招商安荣灵活配置混合A	2.2468	0.44%
招商安荣灵活配置混合C	2.0811	0.44%
招商优选LOF	1.6012	0.44%
消费主题	0.7669	0.43%
全指现金	1.3237	0.43%
招商丰凯混合A	1.9280	0.42%
招商匠心优选混合A	1.8442	0.42%
招商匠心优选混合C	1.8139	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
A500指数	1.2286	0.41%
招商丰泽C	2.0660	0.39%
招商境远混合	2.6131	0.39%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3083	0.38%
消费ETF	0.5607	0.38%
招商丰泽A	2.1520	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3120	0.37%
招商社会责任混合A	1.1564	0.37%
招商社会责任混合C	1.0978	0.37%
招商社会责任混合D	1.1696	0.37%
招商商业模式优选A	1.0177	0.37%
招商商业模式优选C	0.9784	0.37%
招商丰拓灵活混合A	2.0678	0.37%
招商丰拓灵活混合C	1.9661	0.37%
消费ETF联接A	2.0923	0.36%
招商平衡	1.8913	0.36%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.2287	0.36%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2288	0.36%
消费ETF联接C	2.0169	0.36%
招商领先	2.3210	0.35%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.2256	0.35%
互联网30	1.2825	0.34%
招商增浩混合A	1.2530	0.33%
招商增浩混合C	1.2211	0.33%
招商睿逸混合	2.1340	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商安本增利债券C	1.8940	0.30%
招商安本增利债券A	1.9171	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
港股通综	1.2457	0.27%
招商红利量化选股混合A	1.1862	0.26%
招商蓝筹精选股票C	0.9762	0.26%
招商蓝筹精选股票A	1.0127	0.26%
招商核心竞争力混合A	1.2847	0.26%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1930	0.26%
招商稳健平衡混合A	1.8187	0.26%
招商稳健平衡混合C	1.7605	0.26%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.2130	0.26%
招商红利量化选股混合C	1.1814	0.25%
招商核心竞争力混合C	1.2449	0.25%
招商制造业混合C	2.8590	0.25%
招商信用C	1.0703	0.24%
招商瑞成1年持有期混合A	1.2013	0.24%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1872	0.24%
招商债券D	1.3625	0.24%
招商信用添利LOF	1.0658	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商债券B	1.3934	0.23%
招商债券A	1.3703	0.23%
招商制造业混合A	3.0450	0.23%
招商瑞庆混合C	1.0717	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.2234	0.22%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1971	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3742	0.21%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3698	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商丰盛稳定A	1.4660	0.21%
招商瑞庆混合A	1.1072	0.21%
招商价值严选混合	1.1149	0.21%
招商创业板指数增强A	0.9558	0.21%
招商创业板指数增强C	0.9402	0.21%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3743	0.21%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1973	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1973	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商安德灵活配置混合A	1.9487	0.19%
招商安德灵活配置混合C	1.8879	0.19%
招商金鸿债券C	1.2307	0.18%
招商金鸿债券A	1.2483	0.18%
招商金鸿债券D	1.2418	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.2124	0.17%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1851	0.17%
招商瑞锦回报债券A	1.0221	0.17%
招商瑞锦回报债券C	1.0203	0.17%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0798	0.17%
招商享利增强债券C	1.0805	0.17%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0977	0.16%
招商享利增强债券A	1.0985	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商添逸1年定开债	1.0038	0.14%
招商瑞阳混合C	1.3417	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3886	0.14%
招商品质升级混合C	0.8081	0.14%
招商丰盛稳定C	1.4260	0.14%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2554	0.14%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8304	0.13%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商安嘉债券	1.0478	0.13%
招商价值成长混合A	0.9561	0.13%
招商价值成长混合C	0.9228	0.13%
招商安琪债券C	1.0025	0.13%
招商安琪债券A	1.0026	0.13%
招商品质升级混合A	0.8405	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商安凯债券	1.0495	0.13%
招商安阳债券C	1.0497	0.13%
招商安阳债券A	1.0485	0.13%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2444	0.13%
招商中证消费龙头指数增强C	0.8150	0.12%
招商强债C	1.0929	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商稳兴混合A	1.0209	0.12%
招商添利两年债券	1.6227	0.12%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1181	0.11%
招商安盈债券A	1.1697	0.11%
招商强债A	1.1689	0.11%
招商安盈债券C	1.1890	0.11%
招商招信A	1.0252	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商金睿90天持有期债券A	1.0158	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商科技创新混合C	1.9375	0.11%
招商科技创新混合A	2.0333	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商稳兴混合C	0.9950	0.11%
招商智星FOF-LOF	1.0275	0.11%
招商医药量化选股混合发起式C	1.0010	0.10%
招商医药量化选股混合发起式A	1.0010	0.10%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9297	0.10%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0139	0.10%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0982	0.10%
招商精选	3.8560	0.10%
招商企业优选混合A	0.7925	0.10%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8798	0.10%
招商金睿90天持有期债券C	1.0145	0.10%
招商定期宝六个月	1.0077	0.10%
招商添呈1年定开债	1.0083	0.10%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1195	0.10%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1312	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞德一年持有期混合C	1.1194	0.10%
畜牧养殖	0.7020	0.10%
招商安康债券C	1.0584	0.09%
招商安康债券A	1.0672	0.09%
招商价值	1.9991	0.09%
招商蓝筹	3.2030	0.09%
招商企业优选混合C	0.7621	0.09%
招商品质生活混合A	0.8087	0.09%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8658	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1555	0.09%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1347	0.09%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1420	0.09%
招商精选企业混合C	1.5120	0.09%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1980	0.08%
招商品质生活混合C	0.7793	0.08%
招商安博混合C	1.4879	0.08%
招商安博混合A	1.5645	0.08%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.08%
招商瑞联1年持有期混合A	1.1160	0.08%
招商精选企业混合A	1.5319	0.08%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1756	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3368	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招旺纯债A	1.0421	0.07%
招商招恒纯债A	1.1464	0.07%
招商招恒纯债C	1.1419	0.07%
招商中证A50指数增强发起式C	1.2195	0.07%
招商中证A50指数增强发起式A	1.2229	0.07%
招商招恒纯债D	1.1530	0.07%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0999	0.07%
招商安庆债券	1.4201	0.07%
招商安和债券D	1.0927	0.06%
招商安和债券A	1.0984	0.06%
招商安和债券C	1.0882	0.06%
招商金融债3个月定开债	1.0290	0.06%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2759	0.06%
中证红利质量ETF	1.2712	0.06%
招商招旺纯债C	1.0394	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商安和债券E	1.0929	0.06%
招商招丰纯债C	1.0279	0.05%
招商招丰纯债A	1.0393	0.05%
招商添兴6个月定开债C	1.0788	0.05%
招商民安增益债券C	1.3202	0.05%
招商添兴6个月定开债A	1.0787	0.05%
招商添盈纯债E	1.2572	0.04%
招商添泽纯债C	1.0693	0.04%
招商添泽纯债A	1.0793	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招华纯债A	1.0553	0.04%
招商招华纯债C	1.2195	0.04%
招商招通纯债A	1.0485	0.04%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0672	0.04%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0497	0.04%
招商添悦纯债D	1.0601	0.04%
招商民安增益债券A	1.3676	0.04%
招商招裕纯债A	1.0113	0.04%
招商招裕纯债C	1.0120	0.04%
招商添盈纯债A	1.2811	0.04%
招商添悦纯债C	1.0492	0.04%
招商添悦纯债A	1.0548	0.04%
招商招裕纯债D	1.0118	0.04%
招商中债1-5年进出口行D	1.0489	0.03%
招商招瑞纯债D	1.1989	0.03%
招商招祥纯债D	1.1489	0.03%
招商安心收益C	1.9113	0.03%
招商添裕纯债D	1.0471	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招诚半年定开债发起式	1.0880	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0111	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0108	0.03%
招商招盛纯债A	1.1262	0.03%
招商招盛纯债C	1.1174	0.03%
招商招通纯债C	1.0503	0.03%
招商招怡纯债A	1.1607	0.03%
招商招惠3个月定开债A	1.0213	0.03%
招商招悦纯债C	1.1537	0.03%
招商招悦纯债A	1.1626	0.03%
招商招乾A	1.1443	0.03%
招商招乾C	1.1371	0.03%
招商双债E	1.5808	0.03%
招商添泰1年定开债发起式	1.0915	0.03%
招商招祥纯债A	1.1831	0.03%
招商招祥纯债C	1.1826	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招琪纯债A	1.0440	0.03%
招商添瑞1年定开债A	1.1962	0.03%
招商安心收益A	1.9470	0.03%
招商招兴3个月A	1.1877	0.03%
招商招兴3个月C	1.1680	0.03%
招商添浩纯债A	1.0687	0.03%
招商添浩纯债C	1.0649	0.03%
招商添华纯债C	1.0306	0.03%
招商添华纯债A	1.0319	0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1207	0.03%
招商添盈纯债C	1.2545	0.03%
招商添轩1年定开债	1.0206	0.03%
招商中债1-5年进出口行A	1.0188	0.03%
招商添裕纯债C	1.1989	0.03%
招商添裕纯债A	1.2132	0.03%
招商招祥纯债E	1.1834	0.03%
招商招华纯债D	1.0583	0.03%
招商招悦纯债D	1.1632	0.03%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0593	0.02%
招商双债D	1.6156	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1061	0.02%
国债政金	108.6163	0.02%
招商招丰纯债D	1.0178	0.02%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0520	0.02%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0335	0.02%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1179	0.02%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1241	0.02%
招商招怡纯债C	1.1314	0.02%
招商招享纯债A	1.0254	0.02%
招商招坤纯债C	1.3283	0.02%
招商招旭纯债A	1.4219	0.02%
招商招顺纯债C	1.1430	0.02%
招商招顺纯债A	1.1526	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1008	0.02%
招商裕华混合	1.2700	0.02%
招商招怡纯债D	1.1618	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1719	0.02%
招商招瑞纯债A	1.1862	0.02%
招商稳旺混合C	1.2756	0.02%
招商稳旺混合A	1.2953	0.02%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0076	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添荣3个月定开债A	1.0847	0.02%
招商添荣3个月定开债C	1.0024	0.02%
招商添锦1年定开债发起式	1.0378	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0170	0.02%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0207	0.02%
科创债指	100.1461	0.02%
招商添安1年定开债	1.0044	0.02%
招商双债增强债券I	1.6158	0.02%
招商招旭纯债E	1.4216	0.02%
招商均衡回报混合C	1.0060	0.02%
招商招享纯债D	1.0695	0.02%
招商双债LOF	1.6160	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0985	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1080	0.01%
招商招利C	1.0995	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0063	0.01%
招商产业债A	1.8464	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0617	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0872	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0917	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0849	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1228	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1126	0.01%
招商招享纯债C	1.0236	0.01%
招商中证800指数增强C	1.3731	0.01%
招商中证800指数增强A	1.3968	0.01%
招商招坤纯债A	1.3795	0.01%
招商招景纯债A	1.0882	0.01%
招商招旭纯债C	1.4003	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1065	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0363	0.01%
招商招景纯债D	1.0970	0.01%
招商招利A	1.0995	0.01%
招商招利B	1.0995	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1691	0.01%
招商鑫福中短债A	1.1851	0.01%
招商招旭纯债D	1.4227	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0085	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0859	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0794	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1088	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0209	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1706	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1585	0.01%
招商招财通理财债券A	1.0350	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1703	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0017	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1062	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1164	0.01%
招商均衡回报混合A	1.0416	0.01%
招商招坤纯债D	1.3797	0.01%
招商添福1年定开债	1.0119	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0689	0.01%
招商产业债C	1.7436	0.01%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0802	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0076	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0045	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0837	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0247	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0270	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2806	-0.01%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2445	-0.01%
招商7天A	1.0666	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商趋势领航混合C	1.5720	-0.01%
招商趋势领航混合A	1.5994	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商成长LOF	4.2520	-0.02%
招商安宁债券C	1.0517	-0.03%
招商安宁债券A	1.0537	-0.03%
招商研究优选股票A	2.0217	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
中证红利	1.5800	-0.04%
招商中证红利ETF联接E	1.1379	-0.04%
招商中证红利ETF联接A	1.1535	-0.04%
招商中证红利ETF联接C	1.1489	-0.04%
招商研究优选股票C	1.9317	-0.04%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.7437	-0.05%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.7320	-0.05%
食品饮料ETF	0.6187	-0.05%
招商安颐稳健债券C	1.1029	-0.05%
招商安颐稳健债券A	1.1094	-0.05%
招商均衡策略混合A	1.2431	-0.05%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6493	-0.06%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7149	-0.06%
MSCI招商	1.6191	-0.06%
招商均衡优选混合A	0.9822	-0.06%
招商消费悦享混合发起式C	1.0304	-0.06%
招商消费悦享混合发起式A	1.0323	-0.06%
招商享诚增强债券A	1.2160	-0.06%
招商均衡策略混合C	1.2316	-0.06%
招商安益灵活配置混合C	1.6639	-0.07%
招商享诚增强债券C	1.1956	-0.07%
招商安益灵活配置混合A	1.6657	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安华债券A	1.2886	-0.08%
招商安华债券C	1.2669	-0.08%
招商安弘灵活配置混合C	1.0680	-0.08%
招商安悦1年持有期债券C	1.1669	-0.08%
招商安悦1年持有期债券A	1.1815	-0.08%
招商安华债券D	1.2727	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
消费电子50ETF	1.2465	-0.10%
招商安福1年定开债发起式	1.1738	-0.10%
招商瑞文混合C	1.2775	-0.11%
招商瑞文混合A	1.3021	-0.12%
招商核心优选A	0.8518	-0.12%
招商核心优选C	0.8113	-0.12%
招商中证全指证券公司指数C	1.2625	-0.12%
招商沪深300指数增强Y	1.8818	-0.12%
证券基金LOF	1.2676	-0.12%
招商品质发现混合C	0.9506	-0.13%
招商品质发现混合A	0.9845	-0.13%
招商沪深300指数A	1.8748	-0.13%
招商沪深300指数C	1.8139	-0.13%
招商景气精选股票C	1.4684	-0.14%
招商景气精选股票A	1.5224	-0.14%
招商国企	1.2390	-0.16%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0813	-0.19%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0796	-0.19%
300增强	1.0694	-0.21%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2934	-0.21%
央企回报	1.2438	-0.22%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2827	-0.22%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1700	-0.26%
招商安裕A	1.9434	-0.26%
招商安裕灵活配置混合D	1.9432	-0.26%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.1187	-0.27%
招商安裕C	1.8334	-0.27%
招商瑞利LOF	2.4092	-0.27%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3813	-0.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0331	-0.28%
招商中证煤炭等权指数C	2.0451	-0.28%
煤炭等权LOF	2.0541	-0.28%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.3319	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.6897	-0.32%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.2964	-0.32%
白酒基金LOF	0.6928	-0.32%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2607	-0.37%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2227	-0.38%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2540	-0.38%
招商优势企业混合A	6.1586	-0.39%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2198	-0.39%
招商优势企业混合C	6.0302	-0.39%
中证A100ETF	1.2761	-0.40%
招商康泰混合	0.9890	-0.40%
招商深证100A	2.2789	-0.41%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9970	-0.41%
招商产业升级1年持有期混合A	1.0129	-0.41%
招商远见成长混合C	0.9859	-0.42%
深100ETF招商	0.7376	-0.42%
招商300	1.5446	-0.42%
招商深证100C	2.2044	-0.42%
招商中国机遇股票C	2.1160	-0.42%
招商中国机遇股票A	2.1190	-0.42%
招商远见成长混合A	1.0135	-0.43%
招商产业精选股票A	1.2976	-0.44%
招商产业精选股票C	1.2434	-0.44%
招商丰美混合A	1.5240	-0.46%
招商丰美混合C	1.5140	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
创大盘ETF	0.7659	-0.48%
沪深ESG	0.9887	-0.49%
招商移动互联网产业股票基金A	1.9951	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商移动互联网产业股票基金C	1.9980	-0.51%
深TMT联接A	3.1017	-0.60%
深TMT联接C	3.0032	-0.61%
创业板人工智能ETF招商	1.0908	-0.63%
招商中证A50ETF发起式联接C	0.9951	-0.63%
TMT50ETF	1.1350	-0.64%
招商中证A50ETF发起式联接A	0.9955	-0.64%
招商瑞丰C	2.4440	-0.65%
招商瑞丰A	2.5740	-0.66%
A50指数E	1.2030	-0.67%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.3483	-0.77%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3359	-0.77%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0336	-0.78%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0347	-0.79%
招商中证银行指数C	1.5718	-0.81%
银行优选	1.4209	-0.82%
招商中证银行指数E	1.5622	-0.82%
银行基金	1.5782	-0.82%
红利恒生	1.2214	-0.83%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.1644	-0.83%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1851	-0.84%
双创ETF	0.9942	-0.88%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商高速公路REIT	6.9920	-84.88%

基金简称	万份收益	7日年化

易增强回报A	8.60%	王晓晨
易增强回报B	8.07%	王晓晨
华夏双债增强A	7.59%	柳万军
华夏双债增强C	7.33%	柳万军
鹏华全球	6.39%	郝黎黎
招商安盈债券A	6.26%	蔡振尹晓红
招商安盈债券C	6.08%	尹晓红蔡振
国泰金龙债券A	5.79%	刘嵩扬茅利伟
鹏华全球(美元现汇)	5.64%	郝黎黎
国泰金龙债券C	5.48%	刘嵩扬茅利伟
光大增利A	5.46%	黄波

浦银增B	18.05%
天弘添利E	14.04%	杜广
天弘添利LOF	13.95%	杜广
华夏聚利债券A	8.55%	何家琪
华夏聚利债券C	8.49%	何家琪
丰利B	8.08%
光大增利A	7.88%	黄波
光大增利C	7.85%	黄波
双增B	7.33%
景顺稳债A	6.24%	李训练何江波
景顺稳债C	6.19%	李训练何江波

浦银增B	32.65%
双盈B	21.47%
双增B	17.85%
丰利B	13.99%
信达利B	11.09%
宝利B	7.76%
南方永利	7.33%
南方永利C	7.08%
汇利B	6.76%
回报B	6.24%
天弘添利E	6.20%	杜广

浦银增B	42.95%
双盈B	33.76%
双增B	32.33%
海富通双利B	24.97%
回报B	22.96%
宝利B	20.29%
信达利B	19.31%
丰信B	17.92%
利众B	16.87%
丰利B	15.96%
双佳B	14.29%

利众B	57.69%
景祥B	37.09%
浦银增B	36.94%
利鑫B	33.16%
双盈B	28.48%
添利B	25.39%
海富通双利B	24.72%
互利B	24.51%
大成景祥	20.35%
天盈B	16.87%
南方永利	15.10%

双盈B	89.00%
浦银增B	69.40%
利鑫B	37.99%
互利B	25.57%
添利B	24.85%
双翼B	23.89%
信用B	22.80%
融通四季添利债券(LOF)C	19.02%	王超
招商安盈债券A	16.43%	蔡振尹晓红
南方永利	15.93%
招商安盈债券C	15.84%	尹晓红蔡振

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	4.2%	0.7%	1.6%	3.3%	14.0%
排名	97/269	13/179	47/267	89/267	41/260	29/217

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债08	3.47%	--	3385
2	22邮储银行永续债01	2.77%	--	35
3	23中行永续债01	2.71%	--	51
4	25国新租赁MTN003	2.60%	--	8
5	国开1803	2.37%	-34.71%	7

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	海康威视	0.84%	--	325
2	潍柴动力	0.64%	88.24%	171
3	三一重工	0.64%	18.52%	385
4	中国中车	0.63%	18.87%	18
5	海尔智家	0.61%	12.96%	581
6	中国平安	0.59%	31.11%	2180
7	中信特钢	0.47%	--	83
8	中联重科	0.46%	--	142
9	国电电力	0.43%	48.28%	69
10	大华股份	0.42%	--	75

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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