基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
尹晓红的综合业绩目前在全部3733位基金经理中排名第1763位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商安盈债券C
  • 012233
  • 单位净值 (2026-02-06)
  • 1.1863 (-0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-05-13
  • 基金经理 尹晓红 蔡振
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.350%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-06日: 1.1863 2-05日: 1.1869 2-04日: 1.1868 2-03日: 1.1837 2-02日: 1.1801

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中招商安盈债券C在一级债基基金中净值增长率排名第73,排名靠前。该基金累计分红8次,共计分红0.3283元,排名第1818名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    14/265

  • 1.5
    0.4
    -5.9
    近六月

    102/267

  • 3.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    42/260

  • 4.0
    2.1
    -3.5
    今年以来

    18/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.0% 0.7% 1.5% 3.2% %
排名 90/269 18/179 48/267 102/267 42/260 --/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债08 3.47% -- 3385
2 22邮储银行永续债01 2.77% -- 35
3 23中行永续债01 2.71% -- 51
4 25国新租赁MTN003 2.60% -- 8
5 国开1803 2.37% -34.71% 7
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商安盈

    单位净值：1.1164

    近一月涨幅：-0.53%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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