基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.202亿份
  • 净资产 0.031亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.028亿份
  • 成立日期2016-12-13
  • 基金经理
  • 管理人 鹏华基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.1108 19日: 1.1101 18日: 1.1098 17日: 1.1095 16日: 1.1092

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
华商双翼平衡混合A 2.27% 胡中原 
华商双翼平衡混合C 2.21% 胡中原 
富国新活力灵活配置混合C 2.15% 吴栋栋 
富国新活力灵活配置混合A 2.15% 吴栋栋 
上投天颐C 2.11%
华安兴安优选一年持有混合A 1.91% 陆奔 

最近一年中鹏华兴悦定期开放混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1101,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.193元,排名第2267名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    417/2313

  • -0.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    874/1809

  • -0.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    832/1688

  • 0.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    781/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 0.4% -2.4% -0.3% -0.7% 2.3%
排名 255/1923 781/1520 1453/1861 874/1809 832/1688 480/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.93% -4.27% 3495
2 立讯精密 3.94% 15.20% 3238
3 兆威机电 3.58% 27.86% 547
4 沃格光电 3.22% 170.59% 197
5 亚香股份 2.52% -- 141
6 瑞华泰 2.45% -0.41% 139
7 麦加芯彩 2.38% -- 2968
8 拓普集团 2.10% -- 1383
9 阿科力 2.05% -- 147
10 中微公司 2.05% -- 1995
截止：2023-12-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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