基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他... [详细]
  • 港中小企
  • 501023
  • 单位净值 (2021-10-19)
  • 1.1950 (0.68%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.010
  • 升贴水率-0.84%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-09-29
  • 到期日期2021-10-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (鹏华基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    4.4
    3.9
    近一月

    1490/1721

  • -2.3
    2.2
    -5.3
    近六月

    995/1613

  • 18.4
    -10.9
    -22.7
    近一年

    117/1436

  • -19.2
    -23.8
    今年以来

    --/1114

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% % -5.5% -2.3% 18.4% 14.3%
排名 392/1742 --/1114 859/1685 995/1613 117/1436 325/797
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中港中小企在复制指数型基金中净值增长率排名第691,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 联想集团 5.69% 2.71% 1
2 中煤能源 5.47% 5.19% 1
3 蓝月亮集团 4.34% 9.05% 1
4 华润万象生活 4.03% 3.33% 1
5 ESR 3.93% 7.38% 1
6 康师傅控股 3.76% 8.67% 1
7 中国东方航空股份 3.74% -- 1
8 威高股份 3.40% -- 1
9 中国软件国际 3.04% -- 1
10 信义玻璃 2.75% -- 1
截止:2021-10-19
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 港中小企

    单位净值:1.195

    近一月涨幅:-2.34%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:1.9543

    近一月涨幅:118.85%

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00