银行A(150227) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

银行A
150227
单位净值 (2020-12-31)
1.0080 (0.10%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.016
升贴水率-1.59%
基金类型封闭式基金
申购状态可申购
成立日期2015-04-17
到期日期2020-12-31
投资类型股票型
赎回状态不可赎回
基金经理 (鹏华基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	标普消费ETF	0.283￥	22.54%	--
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.201￥	12.17%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.4

-0.5

-1.2

近一月
631/1864
-2.1

-1.1

-5.9

近六月
720/1752
0.0

1.3

-5.1

近一年
728/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	%	-3.2%	-2.1%	0.0%	0.0%
排名	1014/1902	--/1298	730/1834	720/1752	728/1640	369/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行A在复制指数型基金中净值增长率排名第1726,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
新丝路B	1.0000	128.31%
新丝路	1.0000	36.05%
医药B级	0.7740	29.20%
鹏华新能源混合	1.1585	9.05%
证保B	0.8440	8.34%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	1.0050	7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	1.0031	7.48%
券商B级	1.4260	7.46%
国防B	1.7640	6.78%
鹏华深圳能源REIT	5.9093	6.07%
光伏ETF基金	0.4764	5.03%
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8359	4.75%
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9266	4.74%
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8347	4.74%
互联B	0.9820	3.92%
新能B	2.0000	3.84%
创业B	1.5460	3.48%
科创新能	1.1495	3.45%
信息B	1.0930	3.41%
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9908	3.18%
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1357	3.17%
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.9900	3.17%
酒B	1.1280	3.11%
创业板新能源ETF鹏华	1.0192	2.98%
鹏华环保产业	3.0530	2.86%
环保B级	1.3360	2.85%
传媒B	1.1000	2.80%
鹏华新能源精选混合C	0.8087	2.65%
鹏华新能源精选混合A	0.8347	2.64%
地产B	1.1650	2.64%
创50ETF	0.9634	2.61%
大数据ETF	1.1365	2.55%
新能源	1.5190	2.50%
鹏华创业板50ETF联接C	1.1223	2.46%
鹏华创业板50ETF联接A	1.1267	2.46%
鹏华创业板50ETF联接I	0.9894	2.45%
鹏华创新	0.5340	2.44%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5730	2.42%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5757	2.42%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.0687	2.41%
鹏华沪深港互联网股票	1.7846	2.37%
碳中和ETF基金	0.5991	2.36%
鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0121	2.32%
环保产业基金	1.0169	2.32%
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7555	2.32%
鹏华创新成长混合A	0.5822	2.27%
鹏华创业板指数(LOF)I	1.0121	2.26%
鹏华创新成长混合C	0.5622	2.26%
创业板LOF基金	1.0276	2.26%
鹏华创业板指数(LOF)C	0.9934	2.25%
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.6347	2.24%
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.6297	2.24%
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9651	2.24%
鹏华增华混合A	0.7780	2.22%
移动中证移动互联网指数(LOF)I	0.9617	2.21%
移动互联网	0.8711	2.21%
鹏华增华混合C	0.7598	2.21%
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2543	2.21%
鹏华研究精选混合	1.8867	2.11%
鹏华信息C	1.0011	2.06%
信息LOF	0.9740	2.05%
鹏华创新驱动混合	1.2997	2.03%
鹏华股息精选混合	1.0791	1.97%
鹏华增瑞LOF	1.4665	1.88%
鹏华弘和C	1.3014	1.87%
鹏华弘和A	1.3208	1.87%
银行B	0.9280	1.87%
鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0842	1.87%
鹏华文化传媒娱乐股票	1.2680	1.85%
电信主题	1.3971	1.82%
鹏华优质企业混合A	0.8355	1.78%
鹏华优质企业混合C	0.9017	1.78%
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.9059	1.73%
鹏华稳健回报混合A	1.3440	1.72%
科技LOF	0.9175	1.72%
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1148	1.72%
鹏华稳健回报混合C	1.1356	1.71%
鹏华高质量增长混合C	0.8117	1.70%
鹏华高质量增长混合A	0.8424	1.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0670	1.66%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0543	1.65%
鹏华新能源汽车混合A	0.8116	1.65%
鹏华新能源汽车混合C	0.7973	1.64%
工业互联ETF	0.8380	1.64%
资源B	1.4910	1.64%
高铁B	0.6330	1.61%
带路B	1.7670	1.61%
传媒ETF	1.2198	1.60%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8764	1.58%
钢铁LOF	1.5975	1.58%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.0611	1.57%
鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0476	1.55%
传媒LOF	1.1084	1.55%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4756	1.55%
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	0.9958	1.54%
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.2076	1.54%
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.2107	1.54%
鹏华研究智选混合	2.0166	1.53%
香港消费	0.9247	1.51%
港股科技ETF	1.0306	1.47%
鹏华可转债债券D	1.2808	1.45%
鹏华可转债C	1.1277	1.45%
鹏华可转债A	1.4925	1.45%
鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2091	1.43%
鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2027	1.43%
鹏华优选回报混合C	0.7522	1.43%
鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1472	1.43%
带路LOF	1.9492	1.42%
鹏华优选回报混合A	1.3987	1.42%
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.0102	1.42%
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1950	1.42%
创新动力	1.4270	1.41%
鹏华中证1000指数增强A	1.2829	1.40%
鹏华中证1000指数增强C	1.2699	1.40%
鹏华中证1000指数增强I	1.1692	1.40%
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.2293	1.39%
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.4846	1.39%
中证500ETF鹏华	1.5461	1.38%
鹏华丰嘉债券	1.2012	1.38%
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.4881	1.38%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0103	1.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.3756	1.34%
化工ETF	0.5802	1.34%
鹏华中证500指数增强C	1.1329	1.33%
鹏华中证500指数增强A	1.1488	1.33%
鹏华中证500指数增强I	1.1161	1.33%
鹏华碳中和主题混合A	1.4082	1.32%
鹏华碳中和主题混合C	1.3900	1.32%
鹏华智投数字经济混合A	1.5786	1.31%
鹏华智投数字经济混合C	1.5677	1.31%
鹏华中证500ETF联接A	1.3475	1.31%
半导体ETF	0.7762	1.31%
鹏华中证500ETF联接I	1.0319	1.31%
鹏华国证2000指数增强I	1.2166	1.31%
鹏华国证2000指数增强C	1.2953	1.31%
科创增强	1.1555	1.31%
鹏华中证500指数(LOF)C	1.8231	1.31%
鹏华500LOF	1.7456	1.30%
鹏华中证500指数(LOF)I	1.0295	1.30%
鹏华国证2000指数增强A	1.3077	1.30%
鹏华中证500ETF联接C	1.1806	1.30%
智能网联汽车ETF	0.9003	1.29%
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6670	1.28%
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9907	1.28%
科创综Z	0.9753	1.28%
鹏华芯片产业混合发起式C	1.3149	1.27%
鹏华芯片产业混合发起式A	1.3408	1.27%
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6603	1.27%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1682	1.27%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1664	1.26%
1000鹏华	1.1792	1.26%
科创100F	1.0203	1.25%
鹏华睿投混合A	1.5624	1.24%
鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0116	1.24%
科200	1.0586	1.24%
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接C	1.4420	1.24%
鹏华睿投混合C	1.0097	1.23%
鹏华科技创新混合	1.3368	1.23%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7567	1.23%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7626	1.23%
鹏华上证科创板50成份增强ETF发起式联接I	1.0439	1.23%
鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.9830	1.23%
科创板指	1.0325	1.23%
鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起联接A	1.4450	1.23%
鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.2023	1.23%
鹏华品质精选混合C	0.5997	1.22%
鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1985	1.22%
鹏华上证科创综合ETF联接C	1.0498	1.21%
鹏华上证科创综合ETF联接A	1.0504	1.21%
鹏华上证科创综合ETF联接I	1.0503	1.21%
鹏华品质精选混合A	0.6181	1.21%
鹏华沃鑫混合A	0.6334	1.21%
鹏华沃鑫混合C	0.6156	1.20%
鹏华优质回报两年定开混合	1.1962	1.19%
鹏华上证科创100ETF联接A	1.0031	1.19%
鹏华上证科创100ETF联接I	1.0831	1.18%
鹏华上证科创100ETF联接C	0.9999	1.18%
鹏华宏观混合	0.9620	1.16%
鹏华改革	1.3410	1.13%
鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6962	1.13%
鹏华成长领航两年持有期混合A	0.7157	1.13%
证券ETF龙头	1.2210	1.13%
鹏华兴锐定期开放混合	1.0978	1.13%
鹏华研究驱动混合	1.6566	1.13%
鹏华上证科创板200ETF联接C	1.0722	1.12%
鹏华券商C	1.0894	1.12%
券商LOF	1.1290	1.12%
鹏华上证科创板200ETF联接A	1.0725	1.11%
鹏华产业升级混合C	0.8176	1.09%
鹏华产业升级混合A	0.8432	1.09%
鹏华成长智选混合A	0.8476	1.09%
鹏华成长智选混合C	0.8161	1.08%
鹏华量化先锋	1.3623	1.05%
ESGETF	0.8986	1.05%
鹏华中证A500指数增强A	1.0405	1.03%
鹏华中证A500指数增强C	1.0398	1.03%
鹏华远见成长混合A	0.7737	1.03%
民企ETF联接	1.7910	1.02%
鹏华优选成长混合A	0.7115	1.02%
鹏华优选成长混合C	0.6862	1.02%
鹏华远见成长混合C	0.7486	1.01%
鹏华弘惠混合C	1.1138	1.01%
鹏华弘惠混合A	1.1164	1.00%
A500	1.0364	1.00%
鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3323	0.99%
鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3297	0.99%
鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0156	0.98%
有色ETF基金	1.1652	0.96%
鹏华中证A500ETF联接A	1.0618	0.95%
鹏华中证A500ETF联接C	1.0606	0.95%
民营ETF联接	1.4334	0.93%
中证800ETF	1.1881	0.92%
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.0682	0.91%
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.0703	0.91%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.1797	0.90%
鹏华收益	2.2370	0.90%
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.1388	0.90%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.1849	0.89%
鹏华共赢未来混合A	1.0011	0.89%
鹏华共赢未来混合C	1.0010	0.88%
酒LOF	0.3465	0.87%
鹏华消费领先	2.7850	0.87%
酒ETF	0.5588	0.87%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5780	0.87%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.9635	0.86%
鹏华酒C	0.5714	0.86%
保险证券	1.3311	0.86%
地产LOF	0.5891	0.86%
空天军工LOF	1.1794	0.86%
鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0340	0.86%
鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0345	0.86%
鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9424	0.86%
鹏华核心优势混合C	1.0108	0.86%
鹏华智投800混合C	1.1554	0.86%
鹏华智投800混合A	1.1655	0.86%
鹏华核心优势混合A	2.2337	0.86%
鹏华弘泽C	1.6215	0.85%
鹏华弘泽A	1.6676	0.85%
鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9449	0.85%
沪深300ETF鹏华	1.0810	0.85%
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0441	0.84%
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3187	0.84%
鹏华启航混合	0.8055	0.83%
证保LOF	0.8817	0.83%
鹏华金城混合A	1.0468	0.83%
鹏华健康环保混合	2.0590	0.83%
鹏华金城混合C	1.0447	0.82%
鹏华金城混合D	1.1678	0.82%
鹏华领航一年持有混合A	1.1980	0.81%
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0229	0.81%
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.1266	0.81%
鹏华领航一年持有混合C	1.1566	0.80%
鹏华致远成长混合A	0.5952	0.80%
港股消费50ETF	1.0294	0.80%
鹏华300LOF	1.1980	0.80%
资源LOF	1.8722	0.80%
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.1704	0.80%
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0181	0.80%
鹏华致远成长混合C	0.5750	0.79%
鹏华弘樽混合C	1.0949	0.78%
鹏华弘樽混合A	1.0943	0.78%
生物疫苗ETF	0.6402	0.77%
鹏华沪深300指数量化增强I	1.0846	0.77%
鹏华价值精选	3.0120	0.77%
鹏华沪深300指数量化增强C	1.0493	0.76%
鹏华沪深300指数量化增强A	1.0505	0.76%
国防ETF	0.7758	0.75%
鹏华策略回报混合	1.3149	0.74%
鹏华国防C	0.9014	0.73%
鹏华价值优势LOF	0.6860	0.73%
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9668	0.73%
国防LOF	0.9955	0.72%
鹏华双债加利A	1.8712	0.72%
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9141	0.72%
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9125	0.72%
鹏华双债加利债券D	1.1439	0.71%
鹏华双债加利C	1.1182	0.71%
上证180E	1.0290	0.70%
香港银行	1.6656	0.69%
鹏华香港银行指数(LOF)C	1.9000	0.69%
鹏华价值驱动混合	1.4247	0.69%
港中小企	1.1950	0.68%
鹏华动力LOF	0.9060	0.67%
鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0335	0.65%
鹏华沪深300指数增强C	1.0327	0.65%
鹏华沪深300指数增强A	1.4270	0.65%
鹏华汽车产业混合发起式A	0.9134	0.65%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9010	0.65%
鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0327	0.64%
鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0507	0.64%
鹏华沪深300指数增强I	1.0621	0.64%
鹏华新材料混合发起式C	0.8898	0.62%
鹏华新材料混合发起式A	0.9020	0.61%
A50龙头	1.0178	0.57%
鹏华新科技传媒	1.0010	0.53%
恒生央企	1.3879	0.52%
鹏华增鑫股票C	0.7213	0.52%
鹏华增鑫股票A	0.7315	0.51%
鹏华品质甄选混合C	1.0437	0.50%
鹏华品质甄选混合A	1.0508	0.50%
钢铁B	1.6030	0.50%
鹏华汇智优选混合A	0.6251	0.50%
鹏华汇智优选混合C	0.6030	0.50%
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0620	0.49%
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0627	0.48%
股息ETF	1.2792	0.47%
鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.0344	0.44%
鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.0062	0.43%
鹏华红利优选混合	1.0867	0.42%
油气ETF	1.0033	0.42%
鹏华中国50	1.9080	0.42%
鹏华兴利混合	1.5266	0.41%
鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9655	0.41%
鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9511	0.41%
鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9490	0.41%
现金全指	1.0272	0.41%
医药LOF基金	0.8888	0.40%
高铁LOF	0.9492	0.40%
鹏华兴实定期开放混合	1.0712	0.40%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1331	0.40%
鹏华先进制造	3.0780	0.39%
现金流E	1.0497	0.39%
鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5920	0.39%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9479	0.39%
鹏华弘盛A	1.6010	0.38%
鹏华弘盛混合E	1.0333	0.38%
鹏华弘盛C	2.1506	0.37%
鹏华丰融	1.3450	0.37%
鹏华产业精选A	1.5801	0.36%
鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1433	0.36%
鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1638	0.36%
鹏华医疗	2.0180	0.35%
鹏华产业精选混合C	1.1309	0.35%
鹏华弘利A	1.6703	0.34%
鹏华弘利C	1.6537	0.34%
鹏华双债保利债券B	1.2706	0.34%
鹏华双债保利债券A	1.0664	0.34%
鹏华创新医药混合C	1.2763	0.34%
鹏华创新医药混合A	1.2857	0.34%
鹏华优质治理LOF	1.2122	0.33%
鹏华精选回报定开	1.0632	0.33%
鹏华优势企业	1.6824	0.32%
鹏华信用增利A	1.3465	0.32%
鹏华信用增利B	1.4245	0.32%
鹏华信用增利债券D	1.0577	0.32%
鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1432	0.32%
鹏华优选价值股票A	1.4612	0.30%
鹏华优选价值股票C	1.3613	0.29%
中药ETF	0.9845	0.29%
鹏华丰收债券D	1.0250	0.29%
鹏华永润一年定期开放债券	1.1022	0.29%
鹏华养老产业	2.5000	0.28%
鹏华新兴成长混合A	0.6757	0.27%
鹏华安颐混合A	1.0461	0.27%
鹏华安颐混合C	1.0340	0.27%
鹏华中证中药ETF联接A	0.8431	0.27%
鹏华丰收债券B	1.1100	0.27%
鹏华中证中药ETF联接I	0.9575	0.27%
鹏华新兴成长混合C	0.6590	0.26%
鹏华中证中药ETF联接C	0.8386	0.26%
鹏华丰收债券C	1.5400	0.26%
鹏华外延	1.6310	0.25%
鹏华兴惠定期开放混合	1.3431	0.25%
鹏华睿进一年持有期混合A	0.9238	0.24%
鹏华睿进一年持有期混合C	0.9059	0.23%
鹏华盛世创新LOF	1.2352	0.23%
鹏华精新添利债券A	1.0541	0.23%
鹏华精新添利债券C	1.0540	0.23%
鹏华匠心精选混合A	0.6962	0.22%
鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.3101	0.22%
鹏华匠心精选混合C	0.6689	0.21%
鹏华成长价值混合C	0.9195	0.21%
鹏华成长价值混合A	0.9581	0.21%
鹏华弘嘉混合A	2.5390	0.21%
粮食ETF	0.9056	0.21%
鹏华鑫享稳健混合E	1.0030	0.21%
鹏华鑫享稳健混合A	1.1092	0.21%
鹏华鑫享稳健混合C	1.0738	0.21%
鹏华永融一年定期开放债券	1.1025	0.21%
鹏华弘嘉混合C	2.4937	0.20%
鹏华丰收债券A	1.0250	0.20%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9627	0.20%
鹏华兴康混合C	0.9800	0.20%
鹏华永泽定期开放债券	1.2815	0.20%
鹏华产业债债券A	1.1661	0.19%
鹏华安享一年持有期混合A	1.1164	0.19%
鹏华安享一年持有期混合C	1.0964	0.19%
鹏华丰利债券(LOF)E	1.0686	0.19%
鹏华丰利债券(LOF)D	1.1788	0.19%
鹏华永泰定期开放债券	1.3077	0.19%
鹏华产业债债券C	1.0612	0.19%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9901	0.19%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9921	0.19%
畜牧ETF	0.6195	0.18%
鹏华丰利LOF	1.0981	0.18%
鹏华丰利债券(LOF)C	1.0898	0.18%
鹏华睿见混合A	0.9310	0.18%
鹏华安悦一年持有期混合A	1.0469	0.18%
鹏华安悦一年持有期混合C	1.0285	0.18%
鹏华睿见混合C	0.9161	0.17%
鹏华安锦一年持有期混合A	1.0351	0.17%
鹏华安锦一年持有期混合C	1.0231	0.17%
鹏华价值成长混合	0.9980	0.16%
鹏华9-10年利率发起式债券A	1.1014	0.15%
鹏华创新升级混合C	1.1543	0.15%
鹏华丰安债券	1.0647	0.15%
鹏华弘锐A	1.1046	0.14%
鹏华9-10年利率发起式债券C	1.0287	0.14%
鹏华创新升级混合A	1.1919	0.14%
鹏华普悦债券	0.9600	0.14%
鹏华金享混合C	1.0270	0.14%
鹏华金享混合A	1.3309	0.14%
鹏华兴康混合A	0.9810	0.14%
鹏华弘锐C	1.9569	0.13%
鹏华成长先锋混合C	1.2741	0.12%
鹏华成长先锋混合A	1.2811	0.12%
鹏华兴华定开	0.9814	0.12%
鹏华策略优选	2.8570	0.11%
鹏华新兴产业混合	2.7540	0.11%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1885	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0296	0.11%
鹏华品质优选混合C	0.8793	0.10%
鹏华品质优选混合A	0.9109	0.10%
鹏华畅享债券D	1.0084	0.10%
证保A	1.0220	0.10%
鹏华丰诚债券B	1.0521	0.10%
银行A	1.0080	0.10%
券商A级	1.0080	0.10%
环保A级	1.0080	0.10%
互联A	1.0080	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券C	1.1675	0.10%
鹏华丰诚债券C	1.1891	0.09%
鹏华丰诚债券A	1.2081	0.09%
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.2023	0.09%
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.2417	0.09%
鹏华丰诚债券E	1.0489	0.09%
鹏华畅享债券C	1.0913	0.09%
鹏华畅享债券A	1.1008	0.09%
鹏华丰诚债券D	1.0875	0.09%
鹏华安源5个月持有期混合C	1.0007	0.08%
鹏华安源5个月持有期混合A	1.0007	0.08%
鹏华股息龙头ETF联接C	1.0934	0.08%
鹏华股息龙头ETF联接A	1.0934	0.08%
鹏华稳健恒利债券C	1.0343	0.08%
鹏华远见回报三年持有期混合	0.7045	0.07%
鹏华品质成长混合C	0.9463	0.07%
鹏华品质成长混合A	0.9767	0.07%
鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0312	0.07%
鹏华安益增强混合C	1.0159	0.07%
鹏华安益增强混合A	1.0162	0.07%
鹏华安益增强混合D	1.3786	0.07%
鹏华浙华一年持有期混合A	0.9951	0.07%
鹏华浙华一年持有期混合C	0.9856	0.07%
鹏华稳健恒利债券A	1.0423	0.07%
鹏华安和混合A	1.3316	0.06%
鹏华安和混合C	1.3113	0.06%
鹏华宁华一年持有期混合A	1.0505	0.06%
鹏华宁华一年持有期混合C	1.0330	0.06%
鹏华兴悦定期开放混合	1.1108	0.06%
鹏华丰泽LOF	1.5932	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
鹏华锦润86个月定开债券	1.0297	0.05%
鹏华安睿两年持有期混合A	1.1456	0.05%
鹏华安睿两年持有期混合C	1.1202	0.05%
鹏华丰玺债券	1.0774	0.05%
鹏华弘华C	1.1375	0.04%
鹏华永盛定期开放债券	1.3823	0.04%
鹏华丰和LOF	1.4208	0.04%
鹏华弘华混合E	1.0069	0.04%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0153	0.04%
鹏华丰和C	1.2681	0.04%
鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0568	0.04%
鹏华兴鹏一年持有期混合C	1.0485	0.04%
鹏华上华一年持有期混合A	1.0183	0.04%
鹏华上华一年持有期混合C	0.9954	0.04%
鹏华弘华A	1.2732	0.03%
鹏华安庆混合A	1.2934	0.03%
鹏华安庆混合C	1.2738	0.03%
鹏华弘腾混合A	1.0548	0.03%
鹏华兴裕定期开放混合	1.0689	0.03%
鹏华普泰债券	1.1666	0.03%
鹏华稳享一年持有期混合C	1.0046	0.03%
鹏华稳享一年持有期混合A	1.0166	0.03%
鹏华弘腾混合C	0.9448	0.02%
鹏华创新增长一年持有期混合A	1.4082	0.02%
鹏华国企债	1.1477	0.02%
鹏华悦享一年持有期混合A	1.0458	0.02%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1294	0.01%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1698	0.01%
鹏华安泽混合A	1.1940	0.01%
鹏华安康一年持有期混合C	1.0309	0.01%
鹏华兴嘉定期开放混合	0.9871	0.01%
鹏华创新增长一年持有期混合C	1.3738	0.01%
鹏华鑫华一年持有期混合A	1.0027	0.01%
鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	0.01%
鹏华兴益定开	1.0118	0.01%
鹏华兴泽定开C	1.0658	0.01%
鹏华兴泽定开A	1.0796	0.01%
鹏华招润一年持有期混合C	1.0419	0.01%
鹏华招润一年持有期混合A	1.0551	0.01%
鹏华丰尚债券B	1.2133	0.01%
鹏华安泽混合E	1.0170	0.01%
鹏华悦享一年持有期混合C	1.0366	0.01%
鹏华添和30天持有期债券C	1.0073	0.00%
鹏华稳健添利债券E	1.0217	0.00%
鹏华锦利两年定期开放债券	1.0366	0.00%
鹏华招华一年持有期混合A	1.1408	0.00%
鹏华安荣混合A	1.0695	0.00%
鹏华安荣混合C	1.0659	0.00%
鹏华普利债券A	1.1371	0.00%
鹏华安泽混合C	1.1626	0.00%
鹏华稳健添利债券A	1.0899	0.00%
鹏华稳健添利债券C	1.0850	0.00%
鹏华安康一年持有期混合A	1.0462	0.00%
鹏华兴合定期开放混合C	1.2327	0.00%
鹏华兴合定期开放混合A	1.2547	0.00%
鹏华兴安定期开放混合	1.4985	0.00%
鹏华创兴增利债券A	1.0153	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0.9987	0.00%
鹏华创兴增利债券D	1.0878	0.00%
香港医药	0.6016	0.00%
5年地债ETF	116.4737	0.00%
鹏华丰润LOF	1.1184	0.00%
普天债券A	1.3842	0.00%
普天债券B	1.3164	0.00%
钢铁A	1.0150	0.00%
资源A	1.0450	0.00%
鹏华丰尚债券A	1.2450	0.00%
地产A	1.0450	0.00%
信息A	1.0390	0.00%
鹏华纯债债券A	1.0259	0.00%
国防A	1.0040	0.00%
传媒A	1.0040	0.00%
酒A	1.0020	0.00%
创业A	1.0040	0.00%
高铁A	1.0150	0.00%
带路A	1.0150	0.00%
新能A	1.0380	0.00%
鹏华安泽混合D	1.0153	0.00%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4389	0.00%
鹏华兴盛混合C	0.9980	0.00%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.1894	0.00%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.5248	0.00%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5221	0.00%
鹏华全球(美元现汇)	0.0883	0.00%
鹏华添和30天持有期债券A	1.0081	-0.01%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.0205	-0.01%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.0458	-0.01%
鹏华招华一年持有期混合C	1.1187	-0.01%
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.1028	-0.01%
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.0888	-0.01%
鹏华普利债券C	1.1214	-0.01%
鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0393	-0.01%
鹏华前海REIT	101.3620	-0.01%
鹏华弘康混合C	1.4165	-0.01%
鹏华弘康混合A	1.4809	-0.01%
鹏华弘尚混合C	1.6286	-0.01%
鹏华弘尚混合A	1.5827	-0.01%
鹏华兴盛混合A	0.9846	-0.01%
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0870	-0.01%
鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	-0.01%
0-4地债ETF	113.9332	-0.01%
鹏华普利债券E	1.0182	-0.01%
鹏华稳利短债债券D	1.0142	-0.01%
鹏华安惠混合E	1.0885	-0.01%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1468	-0.01%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1560	-0.01%
鹏华纯债债券D	1.0714	-0.01%
鹏华丰顺债券C	1.0324	-0.01%
鹏华丰达债券D	1.0276	-0.01%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0239	-0.01%
鹏华弘尚混合E	1.0265	-0.01%
鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0794	-0.01%
鹏华纯债债券B	1.0135	-0.01%
鹏华弘安混合C	1.4529	-0.01%
鹏华弘安混合A	1.5440	-0.01%
鹏华量化策略混合	0.8793	-0.01%
鹏华丰瑞债券A	1.0463	-0.01%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1269	-0.01%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1187	-0.01%
鹏华稳福中短债债券E	1.0911	-0.01%
鹏华弘实A	1.4221	-0.02%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1073	-0.02%
鹏华稳利短债A	1.1701	-0.02%
鹏华弘泰混合E	1.0106	-0.02%
鹏华安惠混合A	1.0315	-0.02%
鹏华安惠混合C	1.0346	-0.02%
鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0537	-0.02%
鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0597	-0.02%
鹏华丰达债券C	1.0519	-0.02%
鹏华尊悦发起式定开债券	1.0466	-0.02%
鹏华丰庆债券C	1.0306	-0.02%
鹏华丰达债券A	1.0854	-0.02%
鹏华稳瑞中短债A	1.0976	-0.02%
鹏华稳利短债C	1.1438	-0.02%
鹏华丰顺债券A	1.2061	-0.02%
鹏华丰茂债券	1.1247	-0.02%
鹏华弘泰A	1.2432	-0.02%
鹏华丰盛债券B	1.0710	-0.02%
鹏华丰盛债券D	1.0156	-0.02%
鹏华丰盛债券A	1.0170	-0.02%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	1.0128	-0.02%
鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0399	-0.02%
鹏华弘实混合E	1.0160	-0.02%
鹏华丰瑞债券D	1.0322	-0.02%
鹏华双债增利债券D	1.0395	-0.02%
鹏华永诚一年定期开放债券	1.0596	-0.02%
鹏华丰华债券	1.1044	-0.02%
鹏华弘实混合D	1.0078	-0.02%
鹏华绿色债券	1.0115	-0.02%
鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0829	-0.02%
鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0213	-0.02%
鹏华永安定期开放债券	1.2512	-0.02%
鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0130	-0.02%
鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0117	-0.02%
鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0440	-0.02%
鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0478	-0.02%
鹏华稳福中短债债券A	1.0975	-0.02%
鹏华稳福中短债债券C	1.0881	-0.02%
鹏华弘泰C	1.2572	-0.02%
鹏华弘信C	1.4751	-0.03%
鹏华弘实C	1.5331	-0.03%
鹏华年年红一年持有期债券C	1.1534	-0.03%
鹏华年年红一年持有期债券A	1.1702	-0.03%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0219	-0.03%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0377	-0.03%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0455	-0.03%
鹏华弘润A	1.6607	-0.03%
鹏华弘润C	1.6035	-0.03%
鹏华双债增利债券C	1.0565	-0.03%
鹏华丰恒债券D	1.0391	-0.03%
鹏华丰恒债券C	1.0309	-0.03%
鹏华丰恒债券A	1.1016	-0.03%
鹏华丰庆债券A	1.0266	-0.03%
鹏华丰惠债券	1.1034	-0.03%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0449	-0.03%
鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2632	-0.03%
鹏华消费优选混合	3.0860	-0.03%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0971	-0.03%
鹏华丰泰A	1.0982	-0.03%
鹏华弘润混合E	1.0297	-0.03%
鹏华丰恒债券B	1.0202	-0.03%
鹏华稳瑞中短债E	1.0340	-0.03%
鹏华稳瑞中短债C	1.0134	-0.03%
鹏华双债增利债券A	1.3479	-0.03%
鹏华弘泰混合D	1.0179	-0.03%
鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0822	-0.03%
鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0212	-0.03%
鹏华丰泰B	1.1378	-0.03%
鹏华永平6个月定开债券	1.0793	-0.03%
鹏华金利债券A	1.0982	-0.04%
鹏华弘信A	1.6660	-0.04%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.1370	-0.04%
鹏华安诚混合A	1.0361	-0.04%
鹏华安诚混合C	1.0203	-0.04%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0681	-0.04%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0658	-0.04%
鹏华永益3个月定开债	1.0797	-0.04%
鹏华丰启债券	1.0573	-0.04%
鹏华双季红180天持有期债券A	1.0676	-0.04%
鹏华双季红180天持有期债券C	1.0642	-0.04%
鹏华丰宁债券C	1.0428	-0.04%
鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0392	-0.04%
鹏华双季享180天持有期债券A	1.1064	-0.04%
鹏华双季享180天持有期债券C	1.0992	-0.04%
鹏华丰腾债券	1.0541	-0.04%
鹏华稳健增利债券C	1.0343	-0.04%
鹏华丰玉债券E	1.0258	-0.04%
鹏华金利债券D	1.0263	-0.04%
鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0184	-0.04%
鹏华安诚混合E	1.0325	-0.04%
鹏华安诚混合D	1.0314	-0.04%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1054	-0.04%
鹏华中债3-5年国开债指数C	1.1140	-0.04%
鹏华丰实B	1.1250	-0.04%
鹏华弘信混合E	1.0261	-0.04%
鹏华丰颐债券	1.0202	-0.04%
鹏华弘信混合D	1.0101	-0.04%
鹏华丰玉债券C	1.0648	-0.04%
鹏华安润混合A	1.0393	-0.04%
鹏华安润混合C	1.0899	-0.04%
鹏华丰康债券A	1.1094	-0.04%
鹏华丰源债券	1.0629	-0.04%
鹏华丰康债券C	1.0295	-0.04%
鹏华丰登债券	1.0494	-0.05%
鹏华丰景债券	1.0663	-0.05%
鹏华兴润定期开放混合C	1.2730	-0.05%
鹏华稳益180天持有期债券C	1.0537	-0.05%
鹏华丰盈债券A	1.0671	-0.05%
鹏华稳健增利债券A	1.0748	-0.05%
鹏华丰宁债券A	1.0618	-0.05%
鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0269	-0.05%
鹏华丰饶定期开放债券	1.1025	-0.05%
鹏华中债3-5年国开债指数A	1.0971	-0.05%
鹏华全球	0.6312	-0.05%
鹏华丰实A	1.1094	-0.05%
鹏华丰盈债券D	1.0355	-0.05%
鹏华稳健增利债券E	1.0254	-0.05%
鹏华丰鑫债券C	1.0293	-0.05%
鹏华尊和一年定开发起式债券	1.1054	-0.05%
鹏华丰实定期开放债券D	1.0359	-0.05%
鹏华丰玉债券A	1.0659	-0.05%
鹏华永宁3个月定开债券	1.0909	-0.05%
鹏华丰鑫债券A	1.0771	-0.06%
鹏华弘达C	1.1135	-0.06%
鹏华弘达A	2.3545	-0.06%
鹏华兴润定期开放混合A	1.2960	-0.06%
鹏华稳益180天持有期债券A	1.0563	-0.06%
鹏华丰禄债券	1.0426	-0.06%
鹏华丰鑫债券D	1.0304	-0.06%
鹏华创新未来18个月封闭混合B	1.0244	-0.06%
鹏华永鑫一年定开债券	1.0315	-0.06%
鹏华丰享债券	1.2862	-0.06%
鹏华精选成长混合C	0.8541	-0.07%
鹏华永兴债券	1.0347	-0.07%
鹏华丰尊债券	1.0508	-0.07%
港美互联网LOF	1.3541	-0.07%
鹏华精选成长混合A	2.3285	-0.07%
鹏华弘达混合E	1.0230	-0.07%
鹏华医药科技股票A	1.6092	-0.08%
鹏华医药科技股票C	1.3517	-0.08%
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1128	-0.09%
丰利债B	1.1650	-0.09%
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1110	-0.09%
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1097	-0.09%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0773	-0.13%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0761	-0.13%
鹏华尊惠定期开放混合C	1.8188	-0.16%
鹏华尊惠定期开放混合A	1.8863	-0.16%
鹏华弘益A	1.9408	-0.18%
鹏华弘益C	1.9054	-0.18%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5529	-0.18%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5441	-0.18%
鹏华银行C	1.4556	-0.23%
银行LOF基金	1.4981	-0.23%
银行FUND	1.8197	-0.24%
丰泽B	1.4090	-0.28%
鹏华弘鑫A	1.2600	-0.38%
鹏华弘鑫C	1.2431	-0.38%
民企ETF	2.1690	-0.46%
KC医药	1.1065	-0.48%
基金普丰	0.8005	-0.50%
公用事业	1.0001	-0.54%
鹏华品牌	2.6180	-0.57%
民营ETF	4.7846	-0.67%
鹏华房地产美元现汇	0.1340	-0.74%
鹏华远见精选混合发起式A	1.3693	-0.78%
鹏华远见精选混合发起式C	1.3557	-0.78%
鹏华房地产人民币	0.9550	-0.93%
道琼斯	1.1459	-0.98%
丰利债A	1.0000	-1.57%
基金普惠	0.9307	-1.77%
丰泽A	1.0000	-1.96%
丰信A	1.0000	-2.72%
医药A级	1.0000	-2.72%
新丝路A	1.0000	-3.10%
丰信B	1.0000	-4.03%
基金普华	2.4083	-57.91%
基金普润	2.5910	-60.67%
A300ETF	1.0000	-74.45%

基金简称	万份收益	7日年化
鹏华浮动净值型发起式货币	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	14.08%	-2.56%	2013
2	兴业银行	12.47%	34.09%	1670
3	平安银行	7.71%	13.22%	1634
4	工商银行	7.19%	-9.90%	885
5	交通银行	5.06%	-12.31%	470
6	浦发银行	4.67%	-8.43%	518
7	民生银行	4.55%	-12.84%	390
8	宁波银行	4.36%	-0.23%	1583
9	农业银行	3.71%	-11.88%	654
10	上海银行	3.20%	-14.44%	373

截止：2020-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	光大转债	0.66%	--	379

截止：2017-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

银行A

单位净值：1.008

近一月涨幅：0.40%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
基金公告

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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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