基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用积极主动管理的投资方法，自上而下地进行大类资产配置、债券投资和股票投资等，在严格控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.641亿份
  • 净资产 0.147亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.641亿份
  • 成立日期2021-04-29
  • 基金经理
  • 管理人 鹏华基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-28日: 1.0504 0-27日: 1.0504 0-24日: 1.0502 0-23日: 1.0501 0-22日: 1.0501

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中鹏华招润一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1587,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1860/2313

  • -2.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1467/1809

  • -3.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1355/1688

  • -1.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1224/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.8% -2.7% -2.6% -3.9% %
排名 1601/1923 1224/1520 1512/1861 1467/1809 1355/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 1.03% -- 3739
2 工商银行 0.92% -- 454
3 腾讯控股 0.90% 125.00% 2327
4 华泰证券 0.78% 188.89% 343
5 农业银行 0.74% -- 338
6 宝钢股份 0.71% -- 94
7 中信证券 0.68% 33.33% 508
8 中国平安 0.59% 22.92% 1233
9 紫金矿业 0.35% -- 2895
10 农业银行 0.32% 146.15% 82
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鹏华招润

    单位净值：1.0211

    近一月涨幅：-0.37%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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