基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 本基金以剩余... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-08
  • 基金经理
  • 管理人 鹏华基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0287 20日: 1.0273 19日: 1.0286 18日: 1.0278 17日: 1.0298

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华夏安康债A 0.58% 柳万军 
华夏安康债C 0.58% 柳万军 
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
天治可转债A 0.42% 李申 
天治可转债C 0.36% 李申 

最近一年中鹏华9-10年利率发起式债券C在长期纯债型基金中净值增长率排名第256,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.0158元,排名第5764名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    295/370

  • 0.1
    0.6
    -5.9
    近六月

    282/371

  • 0.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    237/368

  • -0.4
    2.4
    -3.5
    今年以来

    228/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -0.4% -1.1% 0.1% 0.5% %
排名 27/377 228/240 325/374 282/371 237/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开20 87.61% 38.21% 2
2 22国债14 6.24% -43.27% 2
截止：2023-01-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鹏华9-

    单位净值：1.0287

    近一月涨幅：-0.44%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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