基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安500
  • 510520
  • 单位净值 (2019-12-18)
  • 1.2204 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2014-02-07
  • 到期日期2019-07-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (诺安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/1864

  • 4.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    372/1752

  • 12.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    250/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % % 4.1% 12.4% -23.1%
排名 964/1902 --/1298 --/1834 372/1752 250/1640 757/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中诺安500在复制指数型基金中净值增长率排名第228,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 0.82% -- 1430
2 吉比特 0.71% 12.70% 343
3 中炬高新 0.61% 29.79% 495
4 四维图新 0.60% -- 350
5 卫宁健康 0.50% -- 431
6 正邦科技 0.49% -- 435
7 顺鑫农业 0.49% -10.91% 429
8 中国长城 0.48% -2.04% 251
9 生物股份 0.47% -- 259
10 紫光国微 0.45% -- 250
截止：2019-06-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00