基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为本基金的标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。如因指数编制... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-02
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 0.8331 21日: 0.8331 20日: 0.8304 19日: 0.8258 16日: 0.8304

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
娱乐增强LOF 2.87% 牛志冬 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 2.87% 牛志冬 
东财云计算指数增强A 2.78% 杨路炜 
东财云计算指数增强C 2.77% 杨路炜 
中金中证1000指数增强发起A 2.04% 耿帅军  王阳峰 
中金中证1000指数增强发起C 2.03% 耿帅军  王阳峰 
800分级 1.96%
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.94% 董梁  李添峰 
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.93% 董梁  李添峰 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.6
    -1.1
    -0.3
    近一月

    406/419

  • -8.0
    3.7
    5.2
    近六月

    364/383

  • -26.0
    -2.8
    -5.2
    近一年

    337/339

  • 4.8
    4.2
    今年以来

    --/383

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -3.9% -8.0% -26.0% %
排名 37/436 --/383 397/404 364/383 337/339 --/184
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格林美 0.91% 12.35% 300
2 广汇能源 0.86% 34.38% 1053
3 扬农化工 0.83% 13.70% 757
4 杉杉股份 0.74% 10.45% 638
5 兖矿能源 0.74% 7.25% 912
6 宏发股份 0.73% 28.07% 664
7 国瓷材料 0.68% 9.68% 347
8 中国宝安 0.68% -- 294
9 北京君正 0.67% 21.82% 616
10 明阳智能 0.64% -- 994
截止：2022-06-30

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