基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为本基金的标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。如因指数编制... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-02
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-23日: 0.8331 9-21日: 0.8331 9-20日: 0.8304 9-19日: 0.8258 9-16日: 0.8304

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中方正富邦中证500指数增强A在增强指数型基金中净值增长率排名第537,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.6
    -0.9
    -1.2
    近一月

    463/485

  • -8.0
    -5.1
    -5.9
    近六月

    346/442

  • -26.0
    -5.1
    -5.1
    近一年

    372/382

  • -3.0
    -3.5
    今年以来

    --/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -3.9% -8.0% -26.0% %
排名 237/499 --/394 154/472 346/442 372/382 --/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格林美 0.91% 12.35% 300
2 广汇能源 0.86% 34.38% 1053
3 扬农化工 0.83% 13.70% 757
4 兖矿能源 0.74% 7.25% 912
5 杉杉股份 0.74% 10.45% 638
6 宏发股份 0.73% 28.07% 664
7 中国宝安 0.68% -- 294
8 国瓷材料 0.68% 9.68% 347
9 北京君正 0.67% 21.82% 616
10 明阳智能 0.64% -- 994
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：0.8331

    近一月涨幅：-4.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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