基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和... [详细]
  • 医药创新
  • 560600
  • 单位净值 (2023-11-10)
  • 0.6931 (-0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.002
  • 升贴水率-0.30%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2022-03-03
  • 到期日期2023-11-13
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (方正富邦基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.146¥ 11.84% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
10 信息安B 0.047¥ 5.51% 2020-12-31
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    294/1864

  • -18.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1668/1752

  • -19.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    1479/1640

  • -22.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1254/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -22.9% -6.2% -18.1% -19.8% %
排名 217/1902 1254/1298 1174/1834 1668/1752 1479/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中医药创新在复制指数型基金中净值增长率排名第1776,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.6896元,排名第711名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明康德 13.58% 39.71% 785
2 智飞生物 9.31% 10.97% 346
3 迈瑞医疗 9.30% -9.09% 671
4 爱尔眼科 8.97% -2.07% 309
5 长春高新 7.19% 3.60% 223
6 爱美客 6.73% -12.71% 172
7 凯莱英 5.79% 29.82% 196
8 新产业 3.18% 8.16% 68
9 以岭药业 3.13% -7.67% 10
10 万泰生物 2.92% -27.00% 15
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 医药创新

    单位净值:0.6931

    近一月涨幅:4.56%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度