基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析，采用定量和定性相结合的研究方法，确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 2、ESG主题投资的方法界定 ESG主题投资为投资在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业。ESG是环境（E... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.087亿份
  • 净资产 0.014亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.018亿份
  • 成立日期2020-12-28
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 0.8144 02日: 0.8216 01日: 0.8231 30日: 0.8129 28日: 0.813

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中方正富邦ESG主题投资A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2043,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2082/6036

  • 0.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    505/5503

  • -4.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1385/5082

  • -4.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1664/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -4.3% -2.4% 0.7% -4.0% %
排名 965/5912 1664/5042 1152/5718 505/5503 1385/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.55% -- 1260
2 陕西煤业 2.10% -- 500
3 唐山港 1.82% -- 98
4 兖矿能源 1.73% -- 171
5 山西焦煤 1.63% -- 73
6 中国石化 1.62% -- 244
7 南钢股份 1.55% -- 88
8 山东高速 1.35% -- 57
9 农业银行 1.31% -- 450
10 厦门国贸 1.29% -- 30
截止：2024-06-30

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