基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析，采用定量和定性相结合的研究方法，确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 2、ESG主题投资的方法界定 ESG主题投资为投资在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业。ESG是环境（Envi... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.087亿份
  • 净资产 0.014亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.087亿份
  • 成立日期2020-12-28
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-03日: 0.8144 7-02日: 0.8216 7-01日: 0.8231 6-30日: 0.8129 6-28日: 0.8130

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.99% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.98% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
安联中国成长优选混合A 7.46% 程彧 

最近一年中方正富邦ESG主题投资A在偏股混合型基金中净值增长率排名第3230,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2082/6036

  • 0.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    505/5503

  • -4.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1385/5082

  • -4.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1664/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -4.3% -2.4% 0.7% -4.0% %
排名 965/5912 1664/5042 1152/5718 505/5503 1385/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.55% -- 1855
2 陕西煤业 2.10% -- 1743
3 唐山港 1.82% -- 648
4 兖矿能源 1.73% -- 968
5 山西焦煤 1.63% -- 635
6 中国石化 1.62% -- 1268
7 南钢股份 1.55% -- 729
8 山东高速 1.35% -- 450
9 农业银行 1.31% -- 1395
10 厦门国贸 1.29% -- 406
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：0.8144

    近一月涨幅：-1.94%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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