基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王靖的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1026位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率65.47%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，优先考虑安全性和流动性... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.80%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.4753
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-09-24
  • 更新日期2024-07-26
  • 基金经理 王靖 骆毅
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.094%  20日平均：2.086%  60日平均：2.086%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中方正富邦金小宝货币在货币型基金中净值增长率排名第74,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    118/857

  • 1.1
    0.9
    -5.9
    近六月

    108/829

  • 2.2
    1.8
    -5.1
    近一年

    86/828

  • 1.6
    1.3
    -3.5
    今年以来

    74/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.6% 0.6% 1.1% 2.2% 7.2%
排名 79/834 74/764 63/829 108/829 86/828 45/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24民生银行CD184 2.88% -- 20
2 24恒丰银行CD171 1.69% -- 1
3 23农业银行CD179 1.69% -1.74% 31
4 24民生银行CD121 1.69% -1.74% 1
5 24民生银行CD241 1.68% -- 87
截止：2024-06-30

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