基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.9913 27日: 0.9927 24日: 0.9992 23日: 1.0038 22日: 1.0022

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中方正富邦天鑫混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第1999,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.038元,排名第5111名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4607/6036

  • -7.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2477/5503

  • -7.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2053/5082

  • -5.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1800/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -5.0% -4.9% -7.7% -7.9% 0.6%
排名 4409/5912 1800/5042 1960/5718 2477/5503 2053/5082 881/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 旗滨集团 5.38% -- 71
2 安井食品 4.96% -- 252
3 菲沃泰 4.51% 3658.33% 14
4 金种子酒 4.21% -- 56
5 宁波银行 3.31% -- 436
6 中国联通 3.29% -- 194
7 云天化 3.22% -- 17
8 泽璟制药 3.00% -- 29
9 沪硅产业 2.84% -- 46
10 三峡能源 2.49% -- 57
截止：2023-03-31

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