基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分... [详细]
  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.611亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 更新日期2017-10-16
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.555%  20日平均:3.145%  60日平均:3.145%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
华夏薪金宝 0.03% 曲波 
浦银日日盈B 0.02% 曹治国 
信诚货币B 0.02% 席行懿 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
人保货币B 0.02% 田阳 
创金合信货币A 0.02% 郑振源  谢创 
浦银日日盈A 0.02% 曹治国 

最近一年中鑫利宝货币B无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.5
    11.3
    近一月

    409/732

  • 1.1
    19.0
    近六月

    --/696

  • 2.1
    53.0
    近一年

    --/695

  • 0.2
    6.8
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/703 --/692 --/696 --/696 --/695 --/691
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开11 16.34% -- 155
2 17兴业银行CD139 16.30% -- 2
3 17平安银行CD114 16.30% -- 2
4 17民生银行CD064 16.18% -- 6
5 17北京银行CD067 16.18% -- 14
截止:2017-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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