基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”和“自下而上”相结合的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.002亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2019-09-10
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-28日: 0.9940 3-27日: 0.9954 3-24日: 1.0019 3-23日: 1.0065 3-22日: 1.0049

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中方正富邦天鑫混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6048,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.038元,排名第6566名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4600/6036

  • -7.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2454/5503

  • -7.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2015/5082

  • -5.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1796/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -5.0% -4.8% -7.6% -7.7% 1.1%
排名 4408/5912 1796/5042 1941/5718 2454/5503 2015/5082 869/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 旗滨集团 5.38% -- 71
2 安井食品 4.96% -- 252
3 菲沃泰 4.51% 3658.33% 14
4 金种子酒 4.21% -- 56
5 宁波银行 3.31% -- 436
6 中国联通 3.29% -- 194
7 云天化 3.22% -- 17
8 泽璟制药 3.00% -- 29
9 沪硅产业 2.84% -- 46
10 三峡能源 2.49% -- 57
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：0.994

    近一月涨幅：-2.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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