| 持有 品渥食品(300892)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 2 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 3 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 4 | 519193 | 万家消费成长股票 | 11,865,387.08 | 181,229.00 | 0.57 |
| 5 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 9,039,466.72 | 138,072.00 | 1.93 |
| 6 | 001307 | 中欧永裕混合C | 8,037,622.72 | 122,772.00 | 0.91 |
| 7 | 001306 | 中欧永裕混合A | 8,037,622.72 | 122,772.00 | 0.91 |
| 8 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,453,006.72 | 98,572.00 | 0.62 |
| 9 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,453,006.72 | 98,572.00 | 0.62 |
| 10 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 6,028,473.81 | 92,081.00 | 2.57 |
| 11 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 5,870,234.72 | 89,672.00 | 0.43 |
| 12 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 5,143,406.72 | 78,572.00 | 0.31 |
| 13 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 5,143,406.72 | 78,572.00 | 0.31 |
| 14 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 4,717,786.72 | 72,072.00 | 0.60 |
| 15 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 4,717,786.72 | 72,072.00 | 0.60 |
| 16 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2,943,278.72 | 44,972.00 | 1.07 |
| 17 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2,943,278.72 | 44,972.00 | 1.07 |
| 18 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2,642,070.72 | 40,372.00 | 0.39 |
| 19 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2,547,172.00 | 38,900.00 | 2.32 |
| 20 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2,547,172.00 | 38,900.00 | 2.32 |
| 21 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1,443,133.52 | 22,052.00 | 1.09 |
| 22 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1,443,133.52 | 22,052.00 | 1.09 |
| 23 | 005094 | 万家臻选混合 | 1,158,097.48 | 17,709.00 | 0.02 |
| 24 | 485114 | 工银添颐债券A | 982,200.00 | 15,000.00 | 0.14 |
| 25 | 485014 | 工银添颐债券B | 982,200.00 | 15,000.00 | 0.14 |
| 26 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 805,404.00 | 12,300.00 | 0.36 |
| 27 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 28 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 29 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 30 | 000800 | 华商未来主题混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 31 | 202023 | 南方优选成长混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 32 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 33 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 34 | 630001 | 华商领先企业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 35 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 36 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 37 | 004344 | 南方大数据100指数C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 38 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 39 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.08 |
| 40 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 41 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.08 |
| 42 | 090007 | 大成策略回报混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 43 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 44 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 45 | 005802 | 添富智能制造股票 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 46 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.04 |
| 47 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.04 |
| 48 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 49 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.07 |
| 50 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 51 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 52 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 53 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 54 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.03 |
| 56 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 57 | 005206 | 南方优选成长混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 58 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 59 | 001113 | 南方大数据100指数A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 60 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 61 | 001042 | 华夏领先股票 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 62 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 174,145.93 | 2,682.00 | 0.06 |
| 63 | 960018 | 大成内需增长混合H | 165,704.64 | 2,552.00 | 0.04 |
| 64 | 090015 | 大成内需增长混合A | 165,704.64 | 2,552.00 | 0.04 |
| 65 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 148,953.02 | 2,294.00 | 0.09 |
| 66 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 148,953.02 | 2,294.00 | 0.09 |
| 67 | 008271 | 大成优势企业混合A | 138,432.78 | 2,132.00 | 0.03 |
| 68 | 008272 | 大成优势企业混合C | 138,432.78 | 2,132.00 | 0.03 |
| 69 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 88,112.44 | 1,357.00 | 0.08 |
| 70 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 88,112.44 | 1,357.00 | 0.08 |
| 71 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 49,062.72 | 772.00 | 0.00 |
| 72 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 73 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 74 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 75 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 34,133.28 | 544.00 | 0.02 |
| 76 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 32,645.44 | 544.00 | 0.02 |
| 77 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 28,024.67 | 467.00 | 0.00 |
| 78 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 28,024.67 | 467.00 | 0.00 |
| 79 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 27,858.46 | 446.00 | 0.01 |
| 80 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 22,870.72 | 372.00 | 0.01 |
| 81 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 22,870.72 | 372.00 | 0.00 |
| 82 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 22,870.72 | 372.00 | 0.01 |
| 83 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 22,281.40 | 363.00 | 0.00 |
| 84 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 19,531.24 | 321.00 | 0.00 |
| 85 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 19,531.24 | 321.00 | 0.00 |
| 86 | 519195 | 万家品质混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 87 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 88 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 89 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 90 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 91 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 92 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 93 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 94 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 95 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 96 | 159948 | 南方创业板ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 97 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 98 | 159925 | 南方沪深300ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 99 | 159903 | 深成ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 100 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 101 | 007734 | 南方智锐混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 102 | 007733 | 南方智锐混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 103 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 104 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 105 | 512700 | 南方中证银行ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 106 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 107 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 108 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 109 | 001420 | 南方大数据300指数A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 110 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 111 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 112 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 113 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 114 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 115 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 116 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 117 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 118 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 119 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 120 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 121 | 001645 | 国泰大健康股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 122 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 123 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 124 | 004688 | 添富熙和混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 125 | 004687 | 添富熙和混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 126 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 127 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 128 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 129 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 130 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 131 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 132 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 133 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 134 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 135 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 136 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 137 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 138 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 139 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 140 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 141 | 008935 | 大成科技消费股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 142 | 008934 | 大成科技消费股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 143 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 144 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 145 | 008989 | 大成科技创新混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 146 | 008988 | 大成科技创新混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 147 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 148 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 149 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 150 | 510500 | 南方中证500ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 151 | 519017 | 大成积极成长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 152 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 153 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 154 | 009060 | 南方沪深300增强C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 155 | 009059 | 南方沪深300增强A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 156 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 157 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 158 | 004070 | 南方全指证券联接C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 159 | 004069 | 南方全指证券联接A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 160 | 202019 | 南方策略优化混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 161 | 320003 | 诺安先锋混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 162 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 163 | 001426 | 南方大数据300指数C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 164 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 165 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 166 | 512100 | 南方中证1000ETF | 16,416.35 | 268.00 | 0.00 |
| 167 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 16,416.35 | 268.00 | 0.01 |
| 168 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 169 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 170 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 171 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 172 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 173 | 008671 | 银华科技创新混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 174 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 175 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 176 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 177 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 178 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 179 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 180 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 181 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 182 | 008891 | 安信价值成长混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 183 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 184 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 185 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 186 | 007082 | 平安高端制造混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 187 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 188 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 189 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 190 | 007083 | 平安高端制造混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 191 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 192 | 005498 | 银华积极成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 193 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 194 | 000017 | 财通可持续混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 195 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 196 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 197 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 198 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 199 | 005944 | 工银聚福混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 200 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 201 | 001721 | 工银新增益混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 202 | 002005 | 工银新得利混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 203 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 204 | 005943 | 工银聚福混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 205 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 206 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 207 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 208 | 001720 | 工银新增利混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 209 | 001008 | 工银国企改革股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 210 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 211 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 212 | 000991 | 工银战略转型股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 213 | 001195 | 工银农业产业股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 214 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 215 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 216 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 217 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 218 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 219 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 220 | 000893 | 工银创新动力股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 221 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 222 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 223 | 001171 | 工银养老产业股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 224 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 225 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 226 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 227 | 550016 | 信诚至远混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 228 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 229 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 230 | 000263 | 工银信息产业混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 231 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 232 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 233 | 550015 | 信诚至远混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 234 | 550001 | 信诚四季红混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 235 | 400007 | 东方策略成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 236 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 237 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 238 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 239 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 240 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 241 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 242 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 243 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 244 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 245 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 246 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 247 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 248 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 249 | 008892 | 安信价值成长混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 250 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 251 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 252 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 253 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 254 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 255 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 256 | 180001 | 银华优势企业混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 257 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 258 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 259 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 260 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 261 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 262 | 159964 | 平安创业板ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 263 | 161818 | 银华消费主题混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 264 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 265 | 008983 | 财通科技创新混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 266 | 008167 | 工银消费股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 267 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 268 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 269 | 180031 | 银华中小盘混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 270 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 271 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 272 | 001409 | 工银互联网加股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 273 | 006937 | 工银沪深300指数C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 274 | 000251 | 工银金融地产混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 275 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 276 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 277 | 008166 | 工银消费股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 278 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 279 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 280 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 281 | 002000 | 工银新生利混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 282 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 283 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 284 | 006003 | 工银医药健康股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 285 | 002387 | 工银沪港深股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 286 | 000793 | 工银高端制造股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 287 | 001714 | 工银文体产业股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 288 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 289 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 290 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 291 | 007512 | 工银沪港深股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 292 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 293 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 294 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 295 | 001054 | 工银新金融股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 296 | 002006 | 工银新得益混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 297 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 298 | 001722 | 工银银和利混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 299 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 300 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 301 | 006002 | 工银医药健康股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 302 | 001245 | 工银生态环境股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 303 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 304 | 001415 | 信诚新锐混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 305 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 306 | 001495 | 东方新价值混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 307 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 308 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 309 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 310 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 311 | 400011 | 东方核心动力混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 312 | 003380 | 信诚至选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 313 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 314 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 315 | 400001 | 东方龙混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 316 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 317 | 003379 | 信诚至选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 318 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 319 | 001702 | 东方创新科技混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 320 | 400003 | 东方精选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 321 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 322 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 323 | 003283 | 信诚至裕混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 324 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 325 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 326 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 327 | 004158 | 信诚至诚混合B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 328 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 329 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 330 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 331 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 332 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 333 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 334 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 335 | 180013 | 银华领先策略混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 336 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 337 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 338 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.03 |
| 339 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 340 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 341 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 342 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 343 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 344 | 519001 | 银华价值优选混合 | 16,322.72 </ |
