基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 广发集鑫C
  • 000474
  • 单位净值 (2018-08-15)
  • 1.2300 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.921亿份
  • 净资产 0.024亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.019亿份
  • 成立日期2014-01-27
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 1.23 14日: 1.23 13日: 1.229 10日: 1.23 09日: 1.231

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中广发集鑫C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.035元,排名第2650名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    1.1
    0.3
    近一月

    396/547

  • 2.1
    -0.6
    -17.0
    近六月

    122/532

  • 4.0
    0.5
    -5.6
    近一年

    122/555

  • 2.7
    0.3
    -13.1
    今年以来

    121/507

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.7% 1.0% 2.1% 4.0% 6.8%
排名 357/566 121/507 170/518 122/532 122/555 150/561
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18农发07 84.69% -- 76
2 国开1302 4.28% -- 155
3 国开1701 0.28% -- 859
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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