基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 [详细]
  • 广发鑫瑞
  • 162718
  • 单位净值 (2020-04-27)
  • 1.0030 (-0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-03-03
  • 到期日期2020-04-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    3.0
    10.5
    近一月

    942/996

  • 3.2
    7.6
    20.0
    近六月

    557/762

  • 3.1
    14.8
    32.3
    近一年

    485/586

  • 1.7
    5.9
    今年以来

    --/784

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 3.2% 3.1% 0.8%
排名 851/966 --/784 674/842 557/762 485/586 322/333
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
创金合信优选回报混合 2.63% 曹春林 
中欧睿泓定期开放混合 2.49% 袁维德  曹名长 
上投天颐C 2.11%
中融鑫价值混合A 1.68% 吴刚  陈荔 
中融鑫价值混合C 1.66% 吴刚  陈荔 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
中银证券瑞益混合A 1.08% 张燕 

最近一年中广发鑫瑞在偏债混合型基金中净值增长率排名第441,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.97% 55.12% 2233
2 五粮液 1.81% 110.47% 1527
3 中国平安 1.75% 75.00% 2082
4 我武生物 1.63% 0.62% 295
5 口子窖 1.42% 144.83% 285
6 长春高新 1.24% -20.51% 1265
7 宁波银行 1.20% -- 959
8 伊利股份 1.08% -- 1645
9 美的集团 0.95% -- 1478
10 格力电器 0.87% -- 1828
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00