基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 [详细]
  • 广发鑫瑞
  • 162718
  • 单位净值 (2020-04-27)
  • 1.0030 (-0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-03-03
  • 到期日期2020-04-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.962¥ 181.67% --
2 深成指B 0.120¥ 125.00% --
3 电子B 0.486¥ 90.04% --
4 证券B 0.476¥ 75.82% --
5 环保B端 0.301¥ 74.60% --
6 南方永利 0.774¥ 73.02% --
7 高贝塔B 0.544¥ 65.94% --
8 智能B 0.337¥ 47.20% --
9 原油基金 0.222¥ 47.00% --
10 高铁B级 0.134¥ 45.58% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.5
    0.6
    近一月

    519/714

  • 3.2
    3.7
    -1.6
    近六月

    328/590

  • 3.1
    9.1
    6.6
    近一年

    432/539

  • 2.2
    1.8
    -7.1
    今年以来

    236/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% 1.0% 3.2% 3.1% 0.8%
排名 448/696 236/467 181/615 328/590 432/539 239/252
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.54% 郑鹏 
国联安睿智定开 0.43%

最近一年中广发鑫瑞在偏债混合型基金中净值增长率排名第368,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.97% 55.12% 2233
2 五粮液 1.81% 110.47% 1527
3 中国平安 1.75% 75.00% 2082
4 我武生物 1.63% 0.62% 295
5 口子窖 1.42% 144.83% 285
6 长春高新 1.24% -20.51% 1265
7 宁波银行 1.20% -- 959
8 伊利股份 1.08% -- 1645
9 美的集团 0.95% -- 1478
10 格力电器 0.87% -- 1828
截止:2019-12-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 24.56% 354.81% 783
2 国开1802 23.94% -- 121
3 国开1805 10.66% -- 134
4 国开1702 10.65% 515.61% 176
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00